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OFI Invest Valeurs Françaises: avis, analyse et score Investscore

SICAV actions françaises visant à capter le potentiel des marchés actions français dans un cadre éligible PEA, avec comparaison au CAC 40 dividendes nets réinvestis. Cette fiche fonds présente l’ISIN FR0000014268, la société de gestion Ofi Invest Asset Management, les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.

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Score Investscore

63

Bronze

Performance 12 mois

+9,01 %

Donnée éditoriale indicative; les calculs détaillés sont présentés plus bas.

Drawdown observé

À consolider

Risque de perte temporaire dans l’échantillon.

Encours

107 M€

Indicateur de taille et de liquidité potentielle.
Identification du fonds

OFI Invest Valeurs Françaises (FR0000014268): fiche complète du fonds

Cette page rassemble les informations essentielles sur OFI Invest Valeurs Françaises: code ISIN FR0000014268, société de gestion Ofi Invest Asset Management, catégorie actions, forme juridique SICAV, niveau de risque SRI 4/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.

Elle répond aux recherches liées à OFI Invest Valeurs Françaises, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.

Analyse qualitative

OFI Invest Valeurs Françaises: points clés à vérifier

Le fonds appartient à la catégorie actions et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.

Pour OFI Invest Valeurs Françaises, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.

Questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur OFI Invest Valeurs Françaises

Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de OFI Invest Valeurs Françaises ?

La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour OFI Invest Valeurs Françaises: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.

La fiche OFI Invest Valeurs Françaises constitue-t-elle une recommandation ?

Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.

Documents officiels

DIC, prospectus et reporting disponibles

Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.

La page officielle OFI Invest Valeurs Françaises C indique l’ISIN FR0000014268, une création le 06/08/1987 et une forme SICAV.

La page indique une VL de 99,06 € au 08/09/2026, un actif net global de 107,40 M€ et une performance un an de 9,01 % contre 10,10 % pour l’indice.

L’indice de référence est le CAC 40 dividendes nets réinvestis; le fonds est présenté comme éligible PEA.

Les frais de gestion maximum indiqués sont de 1,79 %, avec droits d’entrée maximum de 2,00 %.

Société de gestion

Ofi Invest Asset Management

Ofi Invest Asset Management est une société de gestion française du groupe Ofi Invest, active sur les fonds monétaires, obligataires, actions, diversifiés, ISR, crédit, ETF actifs et solutions d’allocation pour investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels.

Dénomination
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Agrément AMF
GP 92012
RCS
Nanterre 384 940 342
Adresse
127-129, quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux
Téléphone
+33 (0)1 40 68 17 17
Notation Investscore

Notre lecture qualitative et quantitative du fonds

La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.

Score actuel63/100Bronze

Documentation

78/100

Page officielle détaillée avec DIC, reporting, objectif et frais maximum.

Pondération cible: 20 %

Risque

54/100

Risque actions françaises concentré, à comparer au CAC 40 net return.

Pondération cible: 25 %

Frais

50/100

Frais de gestion maximum élevés par rapport aux expositions indicielle simples.

Pondération cible: 15 %

Liquidité

66/100

Valorisation quotidienne et format SICAV actions France.

Pondération cible: 15 %

Gestion

64/100

Fonds historique de la gamme actions françaises OFI.

Pondération cible: 15 %

Données

54/100

Sharpe, Sortino, bêta et captures face au CAC 40 à recalculer sur les VL.

Pondération cible: 10 %
Données quantitatives

Valeur liquidative, indice de référence et indicateurs de risque

Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.

StatutChargement des données quantitativesHistorique en consolidation

OFI Invest Valeurs Françaises: évolution de la VL normalisée

Comparaison en base 100 avec CAC 40. Cette comparaison est informative et dépend de la qualité des données disponibles.

CAC 40
Graphique en attente de donnéesLa courbe sera publiée dès que l’historique de valeurs liquidatives sera suffisant.

Référence retenue: référence à consolider avec les documents officiels du fonds.

Performance 1 an

À consolider

Calculée à partir des VL disponibles.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Sharpe 1 an

À consolider

Rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Lecture centrée sur la volatilité négative.

Capture baisse

À consolider

Mesure dépendante de la série de référence.

Capture hausse

À consolider

Participation moyenne aux phases favorables.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Score quantitatif

À consolider

Synthèse quantitative Investscore.

Période couverte: non disponible - non disponible. Taux de référence: à consolider. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Profil investisseur

Usage possible dans une allocation

Investisseurs acceptant le risque actions françaises sur un horizon recommandé de cinq ans, avec comparaison au CAC 40 dividendes nets réinvestis..

Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.

Base OPCVM

Pourquoi cette fiche est indexée

La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.

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