Historique de valeur liquidative
La fiche s’appuie sur le reporting Chaussier, l’historique publié et les données GECO. Les VL doivent être comparées à un indice petites valeurs françaises, avec le CAC 40 seulement comme repère transversal.
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Fonds et analyses
FCP · FR0007023304
Chaussier PME Croissance
FCP actions françaises dédié aux petites et moyennes entreprises, avec une gestion de stock picking non indicielle et une approche fondamentale de moyen long terme. Cette fiche présente les documents officiels, le score Investscore, les données de marché et les principaux risques à examiner.
CatégorieActions
Indice ou universActions françaises petites et moyennes capitalisations, univers PEA-PME
LiquiditéHebdomadaire
Risque indicatifSRI 4/7
Analyse détaillée
VL, frais, référence et risques de Chaussier PME Croissance
Frais de la part
Le DIC du 13 avril 2026 estime les frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation à 2,39 % par an, et les coûts de transaction à 1,11 %. Il prévoit également une commission liée aux résultats de 6 % TTC de la performance du FCP sur l’exercice, à lire avec les conditions du prospectus. Le reporting indique un plafond annuel combiné de 2,40 %. Le plafond d’entrée est de 3 % dans le DIC, contre 1 % dans le reporting : divergence à clarifier. Les coûts de transaction et les commissions conditionnelles ne doivent pas être assimilés aux seuls frais de gestion.
Indice ou référence de comparaison
Le mandat relève des PME et ETI françaises éligibles PEA-PME. Une comparaison avec un indice small caps français est plus pertinente qu’un indice grandes capitalisations.
Analyse des risques
Le risque vient de l’exposition aux petites valeurs françaises, de l’encours limité, de la valorisation hebdomadaire et de la liquidité sous-jacente en phase de stress.
Retour au classement des fonds
Score Investscore
34,7 /100
Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ansPerformance 12 mois
Voir tableau daté
Les périodes et calculs détaillés sont présentés plus bas.Drawdown observé
Voir tableau daté
Risque de perte temporaire dans l’échantillon.Chaussier PME Croissance (FR0007023304): fiche complète du fonds
Cette page rassemble les informations essentielles sur Chaussier PME Croissance: code ISIN FR0007023304, société de gestion Chaussier Gestion, catégorie actions, forme juridique FCP, niveau de risque SRI 4/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.
Elle répond aux recherches liées à Chaussier PME Croissance, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.
Chaussier PME Croissance: points clés à vérifier
Le fonds appartient à la catégorie actions et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.
Pour Chaussier PME Croissance, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.
Questions fréquentes
Ce qu’il faut savoir sur Chaussier PME Croissance
Qu’est-ce que Chaussier PME Croissance ?
Chaussier PME Croissance est un FCP de la catégorie actions, domicilié en France et géré par Chaussier Gestion. Son code ISIN est FR0007023304.
Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de Chaussier PME Croissance ?
La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour Chaussier PME Croissance: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.
Quelle est la société de gestion de Chaussier PME Croissance ?
Chaussier PME Croissance est géré par Chaussier Gestion. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.
La fiche Chaussier PME Croissance constitue-t-elle une recommandation ?
Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.
Documents officiels
DIC, prospectus et reporting disponibles
Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.
GECO indique l’ISIN FR0007023304 pour Chaussier PME Croissance, FCP OPCVM vivant classé actions françaises.
Reporting contrôlé le 6 octobre 2026 : VL de 167,78 € et actif net global de 5,0 M€ au 2 octobre 2026. Composition au 25 septembre et commentaire signé le 1er octobre; les données publiées par le gestionnaire restent distinctes des calculs Investscore.
Le DIC du 13 avril 2026 ne retient pas d’indicateur de marché fixe pertinent. Les indices petites valeurs et le CAC 40 sont des repères analytiques, non des indices contractuels. Centralisation le vendredi avant 12 h, valorisation hebdomadaire et règlement J+2 ouvrables.
Le fonds est présenté par Chaussier Gestion comme éligible au PEA, au PEA-PME et à l’assurance-vie.
Chaussier Gestion
Chaussier Gestion est une société de gestion indépendante, créée en 1995, centrée sur une gestion fondamentale, patrimoniale et de long terme des actions françaises, européennes et internationales.
- Dénomination
- CHAUSSIER GESTION SA
- Site officiel
- www.chaussier-gestion.com
- Agrément AMF
- GP95007
- RCS
- Paris B 401 626 684
- Adresse
- 4, rue de Castellane, 75008 Paris
- Téléphone
- 01 47 03 61 71
Document d’informations clés
DIC PRIIPs officiel du fonds, avec objectif, horizon recommandé, risques, modalités et coûts.
Chaussier Gestion · 13/04/2026
Télécharger / ouvrir Prospectus AMF
Prospectus réglementaire complet du FCP.
Télécharger / ouvrirDernière fiche info / reporting
Données de VL et d’encours au 2 octobre 2026, composition au 25 septembre et commentaire signé le 1er octobre. Contrôlé le 6 octobre 2026.
Chaussier Gestion · 02/10/2026
Télécharger / ouvrir Historique de performance
Historique publié par la société de gestion.
Télécharger / ouvrirModalités de souscription
Centralisation hebdomadaire et informations pratiques de souscription.
Télécharger / ouvrirÉvolution comparée
Chaussier PME Croissance face à CAC 40
Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.
Chaussier PME Croissance: évolution de la VL normalisée
Comparaison en base 100 avec CAC 40. Cette présentation est informative et dépend de la qualité des données disponibles.
Fonds CAC 40Base 100, du 29/10/2021 au 16/10/2026
Référence retenue: CAC 40 hors dividendes utilisé uniquement comme repère transversal, non contractuel. Son exposition aux grandes valeurs diffère de l’univers PME ; les écarts de performance ne mesurent pas seuls la qualité de gestion. La VL capitalise les revenus, contrairement à cet indice de prix..
Sources: Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source. La série peut comporter des valeurs reconduites les jours non ouvrés. La courbe de VL n’est pas une performance dividendes réinvestis.
Synthèse quantitative
Données arrêtées au 16/10/2026Mesures calculées sur la valeur liquidative
Les chiffres ci-dessous décrivent exclusivement le comportement historique de la part. Ils restent publiés même lorsque la comparaison à un indice doit encore être consolidée.
| Horizon | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Sharpe / Sortino | Repli maximal |
|---|---|---|---|---|
| 1 an2025-10-17 → 2026-10-16 | +1,78 %VL de la part | 13,94 %Variations de VL | 0,05Sortino : 0,07 | -13,82 %Sur cette fenêtre |
| 3 ans2023-10-20 → 2026-10-16 | +6,53 %VL de la part | 14,98 %Variations de VL | 0,31Sortino : 0,42 | -20,7 %Sur cette fenêtre |
| 5 ans2021-10-29 → 2026-10-16 | -3,91 %VL de la part | 14,77 %Variations de VL | -0,34Sortino : -0,43 | -37,88 %Sur cette fenêtre |
Série étudiée : du 29/10/2021 au 16/10/2026, soit 262 valeurs liquidatives.
Sur un an, Chaussier PME Croissance affiche +1,78 % avec une volatilité annualisée de 13,94 %. Le repli maximal observé sur l’historique disponible est de -37,88 %.
L’horizon le plus long disponible est de 5 ans, avec une performance annualisée de -3,91 %. Cette observation complète la lecture récente, sans constituer une prévision.
Indicateurs comparatifs calculés
VL hebdomadaires : volatilité annualisée sur 52 observations, indice aux mêmes dates. Les drawdowns entre deux VL ne sont pas observés. Les performances sont annualisées ; les données insuffisantes ou non validées ne sont pas chiffrées.
| Fenêtre | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Rendement / volatilité | Sharpe / Sortino | Bêta | Alpha annualisé | Drawdown et pic - creux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 an17/10/2025 - 16/10/202654 observations | +1,78 %Indice: -2,67 % | 13,94 %Indice: 13,95 % | 0,13Indice: -0,19 | 0,05Sortino: 0,07 | 0,61Sensibilité à CAC 40 | +2,93 %Estimation de Jensen | -13,82 %29/05/2026 - 09/10/2026Indice: -10,66 % |
| 3 ans20/10/2023 - 16/10/2026159 observations | +6,53 %Indice: +5,31 % | 14,98 %Indice: 14,47 % | 0,44Indice: 0,37 | 0,31Sortino: 0,42 | 0,65Sensibilité à CAC 40 | +2,4 %Estimation de Jensen | -20,7 %07/06/2024 - 04/04/2025Indice: -13,56 % |
| 5 ans29/10/2021 - 16/10/2026262 observations | -3,91 %Indice: +3,12 % | 14,77 %Indice: 16,08 % | -0,26Indice: 0,19 | -0,34Sortino: -0,43 | 0,63Sensibilité à CAC 40 | -6,37 %Estimation de Jensen | -37,88 %31/12/2021 - 04/04/2025Indice: -20,18 % |
L’alpha nécessite un taux sans risque documenté. Référence de comparaison : CAC 40. CAC 40 hors dividendes utilisé uniquement comme repère transversal, non contractuel. Son exposition aux grandes valeurs diffère de l’univers PME ; les écarts de performance ne mesurent pas seuls la qualité de gestion. La VL capitalise les revenus, contrairement à cet indice de prix.
Taux sans risque : BCE — €STR quotidien, historique du 2019-10-01 au 2026-11-05. Les taux sont capitalisés entre les dates de VL communes ; les périodes non couvertes restent indisponibles.
Comprendre les indicateurs de risque
La volatilité décrit la variabilité des rendements. La baisse maximale mesure le recul observé depuis un sommet jusqu’à un creux. Le bêta mesure la sensibilité historique au repère. L’alpha de Jensen mesure l’écart au rendement expliqué par cette sensibilité et le taux sans risque. Sharpe et Sortino rapportent le rendement excédentaire au risque total ou au risque de baisse. Ces mesures dépendent de la période et du repère.
Ce que les chiffres permettent d’observer
Sur 5 ans, l’écart de rendement annualisé est de -7,04 points par an. La volatilité du fonds est inférieure ou égale à celle du repère. Cet écart doit être rapproché de l’univers d’investissement, des revenus inclus dans chaque série et des frais ; il ne constitue pas une mesure isolée du talent du gérant.
Sur un an, Chaussier PME Croissance affiche +1,78 % contre -2,67 % pour CAC 40. La volatilité ressort à 13,94 % contre 13,95 %. L’alpha estimé est positif (+2,93 %), sans démontrer à lui seul une capacité persistante de création de valeur.
Sur 5 ans, le ratio rendement / volatilité ressort à -0,26, contre 0,19 pour le repère. Le recul maximal observé est de -37,88 %. Il décrit une perte passée, pas une limite aux pertes futures.
Note quantitative Investscore provisoire
Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ans
Cette note porte sur le rendement ajusté du risque, la protection et la persistance. La note globale reste sous observation tant que les frais de la part, la documentation actualisée, l’analyse de la société de gestion et la cohérence d’usage ne sont pas intégralement vérifiés.
Données observées au 16/10/2026.
- Rendement ajusté du risque Poids 25 %
- 25,4/100
- Convexité et protection Poids 18 %
- 49,1/100
- Persistance Poids 8 %
- 31,3/100
Dossier d’analyse Investscore
Télécharger la fiche d’analyse PDFRégularité, pertes et comportement historique
Données observées jusqu’au . Référentiel publié le 2026-11-08.
Note quantitative Investscore provisoire
34,7 /100
Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ans
51 % de la pondération méthodologique couverte.
Observatoire de la régularité
Lire la méthodeLa performance dans le temps, avec ses pertes et ses limites
Comparaisons historiques face à CAC 40, sur dates strictement communes. Mois complets au 2026-09-25. Ces observations n’ajoutent pas de note et ne modifient pas les pondérations existantes.
Mesures sur les VL disponibles, sans réintégration des distributions éventuelles. Un détachement de revenu peut provoquer une baisse de VL qui ne correspond pas à une perte économique équivalente en rendement total. Les opérations sur parts ne sont ajustées que lorsqu’elles sont documentées.
Devant le repère
29,2 %14 sur 48 fenêtres
Rendements positifs : 35,4 % (17/48)
Fins de fenêtres : 2022-10-28 → 2026-09-25
Devant le repère
8,3 %2 sur 24 fenêtres
Rendements positifs : 37,5 % (9/24)
Fins de fenêtres : 2024-10-31 → 2026-09-25
Devant le repère
Non calculablePas assez de mois complets consécutifs sur cet horizon
Rendements positifs : Non calculable
Fins de fenêtres : — → —
1 épisode ouvert et 0 suivi(s) interrompu(s) par une lacune, au 2026-10-16. Les fenêtres se chevauchent ; les fréquences ne constituent ni une probabilité future ni une garantie de récupération.
Régularité sur les périodes glissantes
Sur 12 mois, 48 fenêtre(s) historique(s), dont 35.4 % à rendement strictement positif.
Sur 36 mois, 24 fenêtre(s) historique(s), dont 37.5 % à rendement strictement positif.
Sur 12 mois, le fonds a dépassé le repère dans 14/48 fenêtres (29.2 %), pour des fins de fenêtres du 2022-10-28 au 2026-09-25.
Sur 36 mois, le fonds a dépassé le repère dans 2/24 fenêtres (8.3 %), pour des fins de fenêtres du 2024-10-31 au 2026-09-25.
Mouvement du repère : hausse (> +2 %) : 20 mois observés du 2021-12-31 au 2026-06-26, écart mensuel moyen fonds moins repère de -2.28 points. Il s’agit d’une description historique de ces mois, sans attribution causale.
Mouvement du repère : baisse (< −2 %) : 16 mois observés du 2022-01-28 au 2026-09-25, écart mensuel moyen fonds moins repère de 0.07 points. Il s’agit d’une description historique de ces mois, sans attribution causale.
Mouvement du repère : latéral (−2 % à +2 % inclus) : 23 mois observés du 2021-11-26 au 2026-08-28, écart mensuel moyen fonds moins repère de 0.59 points. Il s’agit d’une description historique de ces mois, sans attribution causale.
Ces observations historiques complètent la lecture du score existant sans le modifier ni constituer une prévision ou une recommandation d’allocation.
| Fenêtre | Nombre | Positives | Devant le repère | Médiane cumulée | Pire cumulée | Meilleure cumulée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mois | 48 | 17/48 · 35,42 % | 14/48 · 29,17 % | -4,31 % | -18,79 % | 28,54 % |
| 36 mois | 24 | 9/24 · 37,5 % | 2/24 · 8,33 % | -1,85 % | -31,59 % | 14,84 % |
| 60 mois | 0 | Non calculable | Non calculable | Non calculable | Non calculable | Non calculable |
Cartographie historique des mouvements du repère
Données déjà ajustées par la source appelante ; aucune modification des VL. Dates ISO calendaires valides et valeurs positives finies uniquement ; doublons contradictoires exclus. Avec référence, intersection stricte des dates avant sélection du dernier point mensuel commun. Mois calendaires achevés uniquement, point situé au plus à 7 jours de la fin du mois. Rendements simples entre fins de mois consécutives ; fenêtres de 12, 36 et 60 mois sans interpolation, extrapolation ni franchissement de mois manquants. Rendements glissants cumulés, non annualisés ; médiane et extrêmes en pourcentage, fréquences positives et de surperformance strictes. Fenêtres chevauchantes, non indépendantes. Régimes historiques descriptifs du mouvement du repère : > +2 %, < −2 %, sinon latéral ; minimum 6 rendements mensuels par régime. Moyennes arithmétiques mensuelles ; écart relatif fonds moins repère en points de pourcentage. Aucun score supplémentaire.
Les phases sont définies par les rendements mensuels du repère, sans attribution à l’inflation, aux taux ou à la croissance. Les effectifs inférieurs à six mois ne donnent pas de statistique comparative.
| Mouvement du repère | Mois observés | Fonds / mois | Repère / mois | Écart / mois | Surperformance mensuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Mouvement du repère : hausse (> +2 %) 2021-12-31 → 2026-06-26 | 20 | 2,4 % | 4,69 % | -2,28 pt | 25 % |
| Mouvement du repère : baisse (< −2 %) 2022-01-28 → 2026-09-25 | 16 | -4,53 % | -4,6 % | 0,07 pt | 56,25 % |
| Mouvement du repère : latéral (−2 % à +2 % inclus) 2021-11-26 → 2026-08-28 | 23 | 0,67 % | 0,07 % | 0,59 pt | 47,83 % |
Pertes et récupérations : synthèse des observations
Fonds : 262 observations du 2021-10-29 au 2026-10-16. Observations principalement hebdomadaires. 0 interruption(s). Fonds et repère sur les mêmes dates observées.
La perte la plus profonde observée sur les segments documentés est de -37,88 %, entre le sommet du 2021-12-31 et le creux du 2025-04-04. Aucune reprise de ce sommet n’est attestée à la fin du suivi le 2026-10-16 ; état : Ouvert à la dernière observation.
Calcul sur les seules observations disponibles, en jours calendaires. Sommet courant, creux puis première observation atteignant à nouveau le sommet (tolérance numérique relative 1e-12). Interruption au-delà de 21 jours entre deux observations ; chaque segment repart de son premier point. Aucune interpolation ni récupération déduite pendant une lacune. La durée sous le sommet va du sommet à la reprise ou à la dernière observation du segment. Une durée non récupérée est une borne minimale. Médiane creux→reprise publiée à partir de trois épisodes récupérés uniquement ; elle exclut les épisodes encore ouverts ou interrompus et ne prédit pas un délai futur. Les variations entre deux observations et les sommets antérieurs au début de l’historique ne sont pas connus.
La profondeur est mesurée depuis le sommet observé au sein de chaque segment continu. Une récupération n’est attestée qu’à une date observée. Les épisodes ouverts ou interrompus ne deviennent pas des récupérations réussies.
| Série | Baisse maximale | Durée sous le sommet la plus longue observée | Médiane creux → reprise | Récupérés / ouverts / interrompus |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | -37,88 % | 1750 j | Non calculable (2 récupérations, minimum 3) | 2 / 1 / 0 |
| Repère : CAC 40 | -20,18 % | 532 j | 21 j · 15 récupérations | 15 / 1 / 0 |
Pertes et récupérations : profondeur des replis — Fonds
La médiane globale comprend aussi les petits replis et peut être dominée par des pertes très faibles. Elle ne représente pas le délai de récupération de la pire perte. Les bandes ci-dessous séparent les replis jusqu’à 1 %, de plus de 1 % à 5 %, et de plus de 5 % ; ce sont des classes descriptives, pas des seuils de sécurité. Minimum de trois épisodes récupérés par bande pour sa médiane.
| Profondeur du repli | Épisodes | Récupérés | Ouverts / interrompus | Médiane creux → reprise |
|---|---|---|---|---|
| Repli jusqu’à 1 % inclus | 1 | 1 | 0 / 0 | Non calculable (minimum 3 récupérés) |
| Repli de plus de 1 % à 5 % inclus | 1 | 1 | 0 / 0 | Non calculable (minimum 3 récupérés) |
| Repli de plus de 5 % | 1 | 0 | 1 / 0 | Non calculable (minimum 3 récupérés) |
Pertes et récupérations : épisodes observés — Fonds
Les cinq baisses observées les plus profondes, ainsi que l’épisode encore ouvert lorsqu’il est distinct. Durées en jours calendaires ; une durée non récupérée constitue une borne minimale, et non un délai prévu.
| Sommet → creux | Profondeur | Reprise / fin du suivi | Sommet → creux (jours) | Creux → reprise (jours) | Durée sous le sommet / statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 → 2025-04-04 | -37,88 % | 2026-10-16 (sans reprise attestée) | 1190 j | Non observé | 1750 j · Ouvert à la dernière observation |
| 2021-11-12 → 2021-12-03 | -2,25 % | 2021-12-24 | 21 j | 21 j | 42 j · Récupéré |
| 2021-10-29 → 2021-11-05 | -0,14 % | 2021-11-12 | 7 j | 7 j | 14 j · Récupéré |
Pertes et récupérations : profondeur des replis — Repère : CAC 40
La médiane globale comprend aussi les petits replis et peut être dominée par des pertes très faibles. Elle ne représente pas le délai de récupération de la pire perte. Les bandes ci-dessous séparent les replis jusqu’à 1 %, de plus de 1 % à 5 %, et de plus de 5 % ; ce sont des classes descriptives, pas des seuils de sécurité. Minimum de trois épisodes récupérés par bande pour sa médiane.
| Profondeur du repli | Épisodes | Récupérés | Ouverts / interrompus | Médiane creux → reprise |
|---|---|---|---|---|
| Repli jusqu’à 1 % inclus | 3 | 3 | 0 / 0 | 7 j |
| Repli de plus de 1 % à 5 % inclus | 6 | 6 | 0 / 0 | 7 j |
| Repli de plus de 5 % | 7 | 6 | 1 / 0 | 87.5 j |
Pertes et récupérations : épisodes observés — Repère : CAC 40
Les cinq baisses observées les plus profondes, ainsi que l’épisode encore ouvert lorsqu’il est distinct. Durées en jours calendaires ; une durée non récupérée constitue une borne minimale, et non un délai prévu.
| Sommet → creux | Profondeur | Reprise / fin du suivi | Sommet → creux (jours) | Creux → reprise (jours) | Durée sous le sommet / statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-07 → 2022-09-30 | -20,18 % | 2023-02-03 | 266 j | 126 j | 392 j · Récupéré |
| 2024-05-10 → 2025-04-11 | -13,56 % | 2025-10-24 | 336 j | 196 j | 532 j · Récupéré |
| 2026-02-27 → 2026-03-20 | -10,66 % | 2026-08-07 | 21 j | 140 j | 161 j · Récupéré |
| 2026-08-07 → 2026-10-09 | -10,46 % | 2026-10-16 (sans reprise attestée) | 63 j | Non observé | 70 j · Ouvert à la dernière observation |
| 2023-04-21 → 2023-10-27 | -10,32 % | 2023-12-15 | 189 j | 49 j | 238 j · Récupéré |
Expositions et mandat : état de la revue temporelle
6 document(s) officiel(s) rattaché(s) au fonds. Leur présence ne constitue pas à elle seule un historique de portefeuille ni une preuve de respect des contraintes dans le temps.
Les seules VL ne permettent pas de reconstituer les expositions, les couvertures, la concentration ou le respect du mandat. Un bêta observé n’est pas un pourcentage d’exposition. La revue qualitative déjà disponible dans le dossier conserve son périmètre propre.
| Volet | État de cette analyse temporelle | Éléments requis |
|---|---|---|
| Stabilité des expositions | Non évaluée sur les seules VL | Plusieurs portefeuilles ou reportings officiels datés, comparables et couvrant les expositions pertinentes. |
| Cohérence mandat / résultats | Conclusion temporelle non établie | Mandat et contraintes datés, historique des expositions et analyse qualitative dédiée ; les rendements ne suffisent pas. |
| Contextes inflation, taux et croissance | Non classifiés | Séries macroéconomiques sourcées et datées, règles d’alignement et de publication, seuils et méthode explicites. |
Sensibilités à examiner selon le mandat
Grille de lecture conditionnelle de la classe d’actifs, distincte des observations historiques du fonds. Ces contextes ne sont ni des prévisions, ni des signaux d’utilisation. Une conclusion propre au fonds exige des expositions et documents actualisés.
| Contexte | Sensibilité à examiner | Condition et limite |
|---|---|---|
| Hausse du marché de référence | Participation à mesurer dans la cartographie historique | Exposition nette, concentration, style et change peuvent modifier le comportement. |
| Baisse du marché de référence | Protection et pertes à examiner | Consulter les drawdowns et les mois baissiers ; aucune protection n’est garantie. |
| Rotation des styles et dispersion | Dépend du processus et des positions | La sensibilité croissance/valeur, aux taux ou aux petites capitalisations exige un portefeuille documenté. |
Décomposition de la note Investscore
Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ans
La régularité est présentée séparément ; les pondérations de notation existantes ne sont pas modifiées par cette cartographie.
| Pilier | Poids | Score |
|---|---|---|
| Rendement ajusté du risque | 25 % | 25,4 /100 |
| Convexité et protection | 18 % | 49,1 /100 |
| Persistance | 8 % | 31,3 /100 |
Limites, sources et actualisation
CAC 40 hors dividendes utilisé uniquement comme repère transversal, non contractuel. Son exposition aux grandes valeurs diffère de l’univers PME ; les écarts de performance ne mesurent pas seuls la qualité de gestion. La VL capitalise les revenus, contrairement à cet indice de prix.
Les VL ne réintègrent pas les distributions éventuelles. Les indices de prix et les proxys ne sont pas nécessairement comparables à un rendement dividendes réinvestis.
Une note provisoire ne constitue pas un jugement définitif sur le fonds. Les dimensions non documentées ne reçoivent pas de score automatique.
Les fenêtres glissantes se chevauchent et ne sont pas indépendantes ; leur nombre ne mesure pas une fiabilité statistique.
Les mouvements du repère ne permettent pas de déduire les régimes macroéconomiques de taux, d’inflation ou de croissance.
La clôture du dernier mois doit être attestée par une date au dernier jour calendaire ou dans un mois ultérieur ; sinon ce dernier mois est exclu par prudence.
Les horizons sans historique mensuel consécutif suffisant restent non calculables.
- DIC PRIIPS toutes opérations — FR0007023304 — 2026-04-16
- Observation documentaire
- Observation documentaire
- Historique de performance
- Modalités de souscription
- Observation documentaire
- Historique de VL — AMF GECO VL
- Repère : CAC 40 — Yahoo Finance - CAC 40 (^FCHI)
- BCE — €STR quotidien
- Méthodologie Investscore France
- AMF — risques de taux, de défaut et de liquidité des obligations
- AMF — comprendre la liquidité des placements
- Observation documentaire
Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d’achat, de vente ou d’allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.
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Usage possible dans une allocation
Investisseur actions long terme acceptant une forte volatilité, une faible taille d’encours et une exposition aux PME françaises.
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