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Obligataire • FR0011024249

OFI Invest ISR Credit Bonds Euro: avis, analyse et score Investscore

Fonds obligataire crédit euro ISR, à analyser par duration, qualité de crédit, sensibilité aux spreads et comportement en phase de tension obligataire. Cette fiche fonds présente l’ISIN FR0011024249, la société de gestion Ofi Invest Asset Management, les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.

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Score Investscore

64

Bronze

Performance 12 mois

À consolider

Donnée éditoriale indicative; les calculs détaillés sont présentés plus bas.

Drawdown observé

À consolider

Risque de perte temporaire dans l’échantillon.

Encours

À consolider

Indicateur de taille et de liquidité potentielle.
Identification du fonds

OFI Invest ISR Credit Bonds Euro (FR0011024249): fiche complète du fonds

Cette page rassemble les informations essentielles sur OFI Invest ISR Credit Bonds Euro: code ISIN FR0011024249, société de gestion Ofi Invest Asset Management, catégorie obligataire, forme juridique FCP, niveau de risque SRI 3/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.

Elle répond aux recherches liées à OFI Invest ISR Credit Bonds Euro, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.

Analyse qualitative

OFI Invest ISR Credit Bonds Euro: points clés à vérifier

Le fonds appartient à la catégorie obligataire et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.

Pour OFI Invest ISR Credit Bonds Euro, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.

Questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur OFI Invest ISR Credit Bonds Euro

Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de OFI Invest ISR Credit Bonds Euro ?

La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour OFI Invest ISR Credit Bonds Euro: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.

La fiche OFI Invest ISR Credit Bonds Euro constitue-t-elle une recommandation ?

Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.

Documents officiels

DIC, prospectus et reporting disponibles

Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.

La page officielle OFI Invest ISR Credit Bonds Euro I identifie la part FR0011024249 dans la gamme taux et crédit d’Ofi Invest Asset Management.

La fiche Investscore doit être consolidée avec le DIC, le reporting mensuel et les expositions de crédit pour mesurer duration, spread, volatilité et drawdown.

Le fonds est conservé dans l’univers prioritaire car il relève de la famille obligataire OPCVM.

Société de gestion

Ofi Invest Asset Management

Ofi Invest Asset Management est une société de gestion française du groupe Ofi Invest, active sur les fonds monétaires, obligataires, actions, diversifiés, ISR, crédit, ETF actifs et solutions d’allocation pour investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels.

Dénomination
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Agrément AMF
GP 92012
RCS
Nanterre 384 940 342
Adresse
127-129, quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux
Téléphone
+33 (0)1 40 68 17 17
Notation Investscore

Notre lecture qualitative et quantitative du fonds

La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.

Score actuel64/100Bronze

Documentation

66/100

Page officielle identifiée; documents détaillés à relier lors du prochain enrichissement.

Pondération cible: 20 %

Risque

60/100

Risque crédit euro, sensible aux taux, aux spreads et à la qualité des émetteurs.

Pondération cible: 25 %

Frais

52/100

Frais à vérifier depuis le DIC de la part retenue.

Pondération cible: 15 %

Liquidité

66/100

Valorisation quotidienne attendue, avec liquidité sous-jacente crédit à surveiller.

Pondération cible: 15 %

Gestion

66/100

Positionnement ISR crédit euro au sein d’une gamme obligataire large.

Pondération cible: 15 %

Données

50/100

Historique de VL et benchmark crédit à intégrer pour bêta, drawdown et captures.

Pondération cible: 10 %
Données quantitatives

Valeur liquidative, indice de référence et indicateurs de risque

Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.

StatutChargement des données quantitativesHistorique en consolidation

OFI Invest ISR Credit Bonds Euro: évolution de la VL normalisée

Comparaison en base 100 avec Stoxx Europe 50. Cette comparaison est informative et dépend de la qualité des données disponibles.

Stoxx Europe 50
Graphique en attente de donnéesLa courbe sera publiée dès que l’historique de valeurs liquidatives sera suffisant.

Référence retenue: référence à consolider avec les documents officiels du fonds.

Performance 1 an

À consolider

Calculée à partir des VL disponibles.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Sharpe 1 an

À consolider

Rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Lecture centrée sur la volatilité négative.

Capture baisse

À consolider

Mesure dépendante de la série de référence.

Capture hausse

À consolider

Participation moyenne aux phases favorables.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Score quantitatif

À consolider

Synthèse quantitative Investscore.

Période couverte: non disponible - non disponible. Taux de référence: à consolider. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Profil investisseur

Usage possible dans une allocation

Investisseurs recherchant une exposition crédit euro ISR, en acceptant le risque de taux, de crédit et de spread..

Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.

Base OPCVM

Pourquoi cette fiche est indexée

La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.

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