OFI Invest ISR Credit Bonds Euro est un FCP de crédit euro. Cette analyse distingue le risque de taux du risque de spread, les coûts documentés et la référence Bloomberg Euro Aggregate Corporate.
À retenir
- La part suivie est FR0011024249.
- L'indice de référence est le Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate.
- Le SRI de 3 sur 7 ne resume pas les risques de taux, de crédit et de liquidité.
- La duration et la repartition de crédit nécessitent un reporting periodique pour une mesure complete.
Un fonds de crédit euro ne se lit pas comme un fonds monetaire
OFI Invest ISR Credit Bonds Euro, ISIN FR0011024249, est un FCP obligataire gere par Ofi Invest Asset Management. La page officielle le classe dans les obligations et autres titres de créance libelles en euro, avec une création le 4 mai 2011 et une classification SFDR Article 8.
Son indice de référence est le Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate, coupons réinvestis. Ce repère vise le marche du crédit euro. Il est different d'un taux monetaire : le prix des obligations peut evoluer avec les taux, la perception du risque de crédit et la liquidité des titres.
Valeur liquidative, encours et frais : des dates distinctes
La page officielle indique une valeur liquidative de 1 451,82 EUR au 11 septembre 2026, un actif net global de 164,45 millions d'euros et un actif net de part de 90,03 millions d'euros. Une liste produits publie une VL de 1 441,66 EUR et une performance sur un an de -1,56 % au 25 septembre 2026. Ces observations ne doivent pas etre fusionnees sous une date unique.
La page indique des frais de gestion maximum de 0,40 %, des frais d'entrée maximum non acquis de 2,00 % et une commission de surperformance de 20 % TTC. Le coût effectivement supporte depend de la part, de l'assiette de la commission et de la période. DIC et prospectus restent les sources a consulter pour les modalites complètes.
Informations publiees par la société de gestion
Source : pages officielles Ofi Invest consultees en septembre 2026. Ces informations sont datées et ne constituent pas une estimation future.
| Element | Information | Date |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 451,82 EUR | 11/09/2026 |
| Actif net global | 164,45 M EUR | 11/09/2026 |
| Performance un an | -1,56 % | 25/09/2026 |
| Frais de gestion maximum | 0,40 % | Documentation affichée |
Taux, spreads et limites de l'analyse
Un mouvement de taux peut affecter la valeur des obligations selon leur sensibilite. Un elargissement des spreads peut peser sur les obligations d'entreprise, même si les taux souverains baissent. Ces deux facteurs, ainsi que la qualité des emetteurs, expliquent pourquoi une performance annuelle ne suffit pas a décrire le risque d'un fonds de crédit.
La fiche indique un SRI de 3 sur 7. L'historique de VL et le reporting de portefeuille doivent encore etre consolidés pour calculer duration, drawdown, volatilité et comparaison de facon homogène avec l'indice. Contenu informatif et analytique, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation. Le capital n'est pas garanti.
Pour aller plus loin
Investscore France est un média et cabinet d’analyse. Ces contenus ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.