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Obligataire • LU2426951195

Carmignac Portfolio Sécurité: avis, analyse et score Investscore

Compartiment obligataire court terme de Carmignac Portfolio, orienté vers la maîtrise du risque de taux et de crédit sur un horizon prudent. Cette fiche fonds présente l’ISIN LU2426951195, la société de gestion Carmignac Gestion, les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.

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Score Investscore

67

Bronze

Performance 12 mois

À consolider

Donnée éditoriale indicative; les calculs détaillés sont présentés plus bas.

Drawdown observé

À consolider

Risque de perte temporaire dans l’échantillon.

Encours

2,7 Md€

Indicateur de taille et de liquidité potentielle.
Identification du fonds

Carmignac Portfolio Sécurité (LU2426951195): fiche complète du fonds

Cette page rassemble les informations essentielles sur Carmignac Portfolio Sécurité: code ISIN LU2426951195, société de gestion Carmignac Gestion, catégorie obligataire, forme juridique Compartiment, niveau de risque SRI 2/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.

Elle répond aux recherches liées à Carmignac Portfolio Sécurité, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.

Analyse qualitative

Carmignac Portfolio Sécurité: points clés à vérifier

Le fonds appartient à la catégorie obligataire et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.

Pour Carmignac Portfolio Sécurité, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.

Questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur Carmignac Portfolio Sécurité

Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de Carmignac Portfolio Sécurité ?

La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour Carmignac Portfolio Sécurité: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.

Quelle est la société de gestion de Carmignac Portfolio Sécurité ?

Carmignac Portfolio Sécurité est géré par Carmignac Gestion. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.

La fiche Carmignac Portfolio Sécurité constitue-t-elle une recommandation ?

Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.

Documents officiels

DIC, prospectus et reporting disponibles

Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.

La page documents Carmignac indique l’ISIN LU2426951195 pour la part A EUR Acc de Carmignac Portfolio Sécurité.

La page officielle indique un indicateur de risque 2/7, un horizon minimum recommandé de deux ans, un encours de 2 678 M€ et une classification SFDR Article 8 sur les données consultées.

La duration modifiée indiquée dans la page documents était de 2,3 au 30 avril 2026.

Le fonds doit être comparé aux fonds obligataires court terme euro, avec analyse du portage, de la duration et de la qualité crédit.

Société de gestion

Carmignac Gestion

Carmignac Gestion est une société de gestion française indépendante fondée à Paris, connue pour ses stratégies actions internationales, marchés émergents, allocation flexible, fonds patrimoniaux et solutions obligataires.

Dénomination
CARMIGNAC GESTION
Agrément AMF
GP 97-08
RCS
Paris B 349 501 676
Adresse
24, place Vendôme, 75001 Paris
Notation Investscore

Notre lecture qualitative et quantitative du fonds

La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.

Score actuel67/100Bronze

Documentation

78/100

Page officielle documents, KID, prospectus et factsheet disponibles.

Pondération cible: 20 %

Risque

66/100

Profil obligataire court terme avec SRI 2/7 indiqué par Carmignac.

Pondération cible: 25 %

Frais

52/100

Frais à consolider par part depuis le KID.

Pondération cible: 15 %

Liquidité

68/100

VL quotidienne et horizon recommandé de deux ans, à analyser avec liquidité crédit.

Pondération cible: 15 %

Gestion

70/100

Stratégie obligataire court terme dans la gamme Carmignac Portfolio.

Pondération cible: 15 %

Reporting

74/100

Documents mensuels disponibles pour duration, rendement, crédit et sensibilité.

Pondération cible: 10 %
Données quantitatives

Valeur liquidative, indice de référence et indicateurs de risque

Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.

StatutChargement des données quantitativesHistorique en consolidation

Carmignac Portfolio Sécurité: évolution de la VL normalisée

Comparaison en base 100 avec Stoxx Europe 50. Cette comparaison est informative et dépend de la qualité des données disponibles.

Stoxx Europe 50
Graphique en attente de donnéesLa courbe sera publiée dès que l’historique de valeurs liquidatives sera suffisant.

Référence retenue: référence à consolider avec les documents officiels du fonds.

Performance 1 an

À consolider

Calculée à partir des VL disponibles.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Sharpe 1 an

À consolider

Rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Lecture centrée sur la volatilité négative.

Capture baisse

À consolider

Mesure dépendante de la série de référence.

Capture hausse

À consolider

Participation moyenne aux phases favorables.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Score quantitatif

À consolider

Synthèse quantitative Investscore.

Période couverte: non disponible - non disponible. Taux de référence: à consolider. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Profil investisseur

Usage possible dans une allocation

Investisseur obligataire prudent acceptant un risque de taux et de crédit modéré sur horizon d’au moins deux ans.

Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.

Base OPCVM

Pourquoi cette fiche est indexée

La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.

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