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Actions France • FR0010075333

GENERALI INVESTISSEMENT: fiche fonds et comparaison CAC 40

GENERALI INVESTISSEMENT est une fiche Actions France du référentiel Investscore. Elle rassemble l’identification du fonds, sa société de gestion, sa catégorie AMF, ses frais disponibles et les indicateurs quantitatifs calculés face au CAC 40.

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ISIN

FR0010075333

SICAV - Société d'investissement à capital variable

Référence

CAC 40

Comparaison de marché retenue.

Encours

À consolider

Donnée publique à consolider selon les documents disponibles.

Frais courants

À consolider

À vérifier avec le DIC et le prospectus.
Fiche signalétique

GENERALI INVESTISSEMENT (FR0010075333)

Cette fiche identifie GENERALI INVESTISSEMENT dans l’univers des fonds Actions France. L’objectif est de rendre la comparaison plus lisible: classification, société de gestion, encours, frais, historique de valeur liquidative et comportement face au CAC 40.

Classe d’actifs
Actions
Sous-classe
Actions France
Catégorie AMF
Actions françaises
Statut
Vivant
Dépositaire
BNP Paribas
Date d’agrément
1983-11-23
Source
AMF GECO
Lecture Investscore

Comparer le fonds au bon univers

Pour un fonds Actions France, Investscore retient le CAC 40 comme référence de place. Cette comparaison ne remplace pas le benchmark officiel du prospectus, mais donne une base homogène pour lire la volatilité, le bêta, la capture haussière, la capture baissière et le drawdown.

Les prochaines étapes d’enrichissement portent sur les documents officiels, les frais détaillés, la société de gestion, les reportings et l’analyse qualitative du mandat.

Actions FranceCAC 40VL calculéeÀ collecter DIC/prospectus
Synthèse quantitative

Indicateurs calculés face au CAC 40

Les indicateurs ci-dessous sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et du référentiel CAC 40 utilisé pour les fonds Actions France.

Performance 1 an

+1,17 %

Performance calculée sur les VL disponibles.

Volatilité 1 an

+14,79 %

Volatilité annualisée.

Drawdown

-19,21 %

Perte maximale observée.

Bêta CAC 40

0,93

Sensibilité estimée à la référence.

Capture hausse

+86,18 %

Participation aux phases positives de la référence.

Capture baisse

+79,19 %

Comportement pendant les phases négatives.

Sharpe 1 an

-0,01

Taux court retenu: ECB_ESTR.

Points de VL

261

23/09/2021 - 16/09/2026
Univers Actions France

Positionnement de GENERALI INVESTISSEMENT

Cette lecture situe le fonds dans l’univers Actions France du référentiel Investscore. Les rangs sont calculés sur les fonds disposant d’un historique de valeur liquidative exploitable et d’indicateurs comparables face au CAC 40.

Rang performance

33/53

Classement sur la performance 1 an calculée.

Rang Investscore quant

26/53

Lecture synthétique rendement, risque et régularité.

Proximité CAC 40

14/53

Rang de proximité du bêta avec 1.

Capture baissière

34/53

Rang fondé sur la capture des phases négatives.
Comparable Actions France

GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS

GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA SGR · ISIN FR0007064324

Performance 1 an
+0,76 %
Volatilité 1 an
+14,48 %
Bêta CAC 40
0,86
Voir la fiche Comparable Actions France

GENERALI FRANCE PME ETI

GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA SGR · ISIN FR0013523859

Performance 1 an
-2,8 %
Volatilité 1 an
+13,89 %
Bêta CAC 40
0,72
Voir la fiche Comparable Actions France

GROUPAMA ACTIONS FRANCE

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT · ISIN FR0000290124

Performance 1 an
+1,28 %
Volatilité 1 an
+15,1 %
Bêta CAC 40
0,95
Voir la fiche
Données quantitatives

Valeur liquidative, indice de référence et indicateurs de risque

Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.

StatutChargement des données quantitativesHistorique en consolidation

GENERALI INVESTISSEMENT: évolution de la VL normalisée

Comparaison en base 100 avec CAC 40. Cette comparaison est informative et dépend de la qualité des données disponibles.

CAC 40
Graphique en attente de donnéesLa courbe sera publiée dès que l’historique de valeurs liquidatives sera suffisant.

Référence retenue: référence à consolider avec les documents officiels du fonds.

Performance 1 an

À consolider

Calculée à partir des VL disponibles.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Sharpe 1 an

À consolider

Rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Lecture centrée sur la volatilité négative.

Capture baisse

À consolider

Mesure dépendante de la série de référence.

Capture hausse

À consolider

Participation moyenne aux phases favorables.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Score quantitatif

À consolider

Synthèse quantitative Investscore.

Période couverte: non disponible - non disponible. Taux de référence: à consolider. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Documents et limites

DIC, prospectus et reporting à rapprocher

Cette fiche est alimentée par les données publiques disponibles dans le référentiel et par les historiques de valeurs liquidatives calculés. Les documents réglementaires du fonds restent nécessaires pour confirmer les frais, les risques spécifiques, le benchmark officiel et les règles de souscription.

Base OPCVM

Retrouver les fonds comparables

La base OPCVM permet de filtrer les fonds Actions France par société de gestion, ISIN, catégorie, encours, frais disponibles et statut de consolidation.

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