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EdR SICAV - Tricolore Convictions: avis, analyse et score Investscore

SICAV actions France et Europe de conviction, à comparer au CAC 40 et au SBF 120 pour analyser la rémunération du risque actions françaises. Cette fiche fonds présente l’ISIN FR0010588343, la société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management (France), les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.

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Score Investscore

67

Bronze

Performance 12 mois

+8,55 %

Donnée éditoriale indicative; les calculs détaillés sont présentés plus bas.

Drawdown observé

À consolider

Risque de perte temporaire dans l’échantillon.

Encours

748 M€

Indicateur de taille et de liquidité potentielle.
Identification du fonds

EdR SICAV - Tricolore Convictions (FR0010588343): fiche complète du fonds

Cette page rassemble les informations essentielles sur EdR SICAV - Tricolore Convictions: code ISIN FR0010588343, société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management (France), catégorie actions, forme juridique SICAV, niveau de risque SRI 4/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.

Elle répond aux recherches liées à EdR SICAV - Tricolore Convictions, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.

Analyse qualitative

EdR SICAV - Tricolore Convictions: points clés à vérifier

Le fonds appartient à la catégorie actions et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.

Pour EdR SICAV - Tricolore Convictions, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.

Questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur EdR SICAV - Tricolore Convictions

Qu’est-ce que EdR SICAV - Tricolore Convictions ?

EdR SICAV - Tricolore Convictions est un SICAV actions domicilié en France, géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France). Son code ISIN est FR0010588343.

Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de EdR SICAV - Tricolore Convictions ?

La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour EdR SICAV - Tricolore Convictions: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.

Quelle est la société de gestion de EdR SICAV - Tricolore Convictions ?

EdR SICAV - Tricolore Convictions est géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France). La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.

La fiche EdR SICAV - Tricolore Convictions constitue-t-elle une recommandation ?

Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.

Documents officiels

DIC, prospectus et reporting disponibles

Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.

Le reporting officiel au 30 août 2024 identifie EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR, ISIN FR0010588343, comme une SICAV actions France.

Le même reporting indique un actif net global de 747,69 M€ et un objectif de surperformance du SBF 120 NR.

La performance 12 mois reprise dans la base provient du reporting 2024 et doit être actualisée avec l’historique de VL.

Société de gestion

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Edmond de Rothschild Asset Management (France) est la société de gestion française du groupe Edmond de Rothschild, active sur les actions, l’obligataire, les solutions multi-actifs, la gestion quantitative et l’investissement durable.

Dénomination
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
Agrément AMF
GP 04000015
RCS
Paris 332 652 536
Adresse
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08
Téléphone
01 40 17 25 25
Reporting

Reporting EdR SICAV - Tricolore Convictions

Reporting mensuel officiel mentionnant l’ISIN, le benchmark et l’actif net global.

Edmond de Rothschild Asset Management
Télécharger / ouvrir
Reporting

Fund Centre Edmond de Rothschild

Centre officiel de documentation fonds.

Edmond de Rothschild Asset Management
Télécharger / ouvrir
Notation Investscore

Notre lecture qualitative et quantitative du fonds

La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.

Score actuel67/100Bronze

Documentation

72/100

Reporting officiel identifié avec ISIN, benchmark et encours.

Pondération cible: 20 %

Risque

52/100

Risque actions France et Europe avec exposition de conviction.

Pondération cible: 25 %

Frais

50/100

Frais courants à consolider depuis le DIC actualisé.

Pondération cible: 15 %

Liquidité

66/100

SICAV actions cotées avec liquidité à vérifier dans les modalités du prospectus.

Pondération cible: 15 %

Gestion

70/100

Fonds historique de conviction sur valeurs françaises et européennes.

Pondération cible: 15 %

Données

54/100

VL à importer pour bêta, drawdown et captures face au CAC 40 et au SBF 120.

Pondération cible: 10 %
Données quantitatives

Valeur liquidative, indice de référence et indicateurs de risque

Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.

StatutChargement des données quantitativesHistorique en consolidation

EdR SICAV - Tricolore Convictions: évolution de la VL normalisée

Comparaison en base 100 avec Stoxx Europe 50. Cette comparaison est informative et dépend de la qualité des données disponibles.

Stoxx Europe 50
Graphique en attente de donnéesLa courbe sera publiée dès que l’historique de valeurs liquidatives sera suffisant.

Référence retenue: référence à consolider avec les documents officiels du fonds.

Performance 1 an

À consolider

Calculée à partir des VL disponibles.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Sharpe 1 an

À consolider

Rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Lecture centrée sur la volatilité négative.

Capture baisse

À consolider

Mesure dépendante de la série de référence.

Capture hausse

À consolider

Participation moyenne aux phases favorables.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Score quantitatif

À consolider

Synthèse quantitative Investscore.

Période couverte: non disponible - non disponible. Taux de référence: à consolider. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Profil investisseur

Usage possible dans une allocation

Investisseurs acceptant le risque actions France et Europe pour une stratégie de conviction majoritairement française..

Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.

Base OPCVM

Pourquoi cette fiche est indexée

La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.

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