FCP diversifié flexible éligible au PEA, destiné à exposer progressivement un portefeuille aux actions européennes selon les convictions de gestion. Cette fiche présente les documents officiels, le score Investscore, les données de marché et les principaux risques à examiner.
L’historique Investscore comprend 1 247 valeurs liquidatives du 20 septembre 2021 au 16 septembre 2026. Le registre du Label ISR indique une VL de 315,99 € et un encours de 54,7 M€ au 13 octobre 2026 pour la part R ; ces deux dates d’observation doivent rester distinctes.
Le DIC de la part R du 20 avril 2026 estime les frais de gestion et autres frais administratifs à 1,81 % par an, les coûts de transaction à 0,22 % et les frais d’entrée à 2 % maximum. Une commission de surperformance de 20 % peut s’appliquer sous conditions. Le plafond contractuel de gestion et l’estimation des coûts courants ne sont pas la même mesure.
Depuis le 31 décembre 2024, la référence officielle associe 50 % d’€STR capitalisé et 50 % de Bloomberg Eurozone 50 Net Return. L’ancien indice utilisait l’Euro Stoxx 50 NR : une série historique comparative doit tenir compte de cette rupture.
Le DIC du 20 avril 2026 classe la part R au niveau 3 sur 7. Sur la série Investscore disponible au 16 septembre 2026, la volatilité à un an est de 12,25 % et la perte maximale observée de -16,83 %. L’exposition variable aux actions, le crédit et les dérivés complètent ce profil de risque.
Non attribuée
Note suspendue : référence de marché à documenter ou à valider.Voir tableau daté
Les périodes et calculs détaillés sont présentés plus bas.Voir tableau daté
Risque de perte temporaire dans l’échantillon.Non documenté
Aucun montant global daté et vérifié disponible.
Cette page rassemble les informations essentielles sur Dorval Convictions PEA: code ISIN FR0010229187, société de gestion Dorval Asset Management, catégorie diversifié, forme juridique FCP, niveau de risque SRI 3/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.
Elle répond aux recherches liées à Dorval Convictions PEA, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.
Le fonds appartient à la catégorie diversifié et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.
Pour Dorval Convictions PEA, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.
Dorval Convictions PEA est un FCP de la catégorie diversifié, domicilié en France et géré par Dorval Asset Management. Son code ISIN est FR0010229187.
La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour Dorval Convictions PEA: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.
Dorval Convictions PEA est géré par Dorval Asset Management. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.
Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.
Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.
GECO indique l’ISIN de référence FR0010229187 et plusieurs parts associées pour Dorval Convictions PEA.
Dorval présente ce fonds comme une offre ISR éligible au PEA.
Le DIC de la part R FR0010229187, daté du 20 avril 2026, confirme l’indice composé de 50 % €STR capitalisé et 50 % Bloomberg Eurozone 50 Net Return, ainsi qu’un SRI de 3/7.
L’avis aux porteurs du 31 décembre 2024 documente le remplacement de la composante Euro Stoxx 50 NR par Bloomberg Eurozone 50 Net Return.
Le registre du Label ISR publie pour la part R une VL de 315,99 € et un encours de 54,7 M€ au 13 octobre 2026. La série comparative complète avec l’indice composite reste à consolider.
Dorval Asset Management est une société de gestion de portefeuille française active en gestion collective, gestion privée, gestion de fortune et multigestion, avec une gamme de fonds ouverts centrée sur les gestions flexibles, actions européennes, internationales et climat.
DIC de la part R FR0010229187 avec indice, frais et indicateur de risque.
Modification de la composante actions de l’indice de référence.
Rapport mensuel officiel Dorval pour Dorval Convictions PEA, part R.
Télécharger / ouvrirLes indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.
Valeur liquidative en base 100 ; série comparative non disponible. Cette présentation est informative et dépend de la qualité des données disponibles.
Référence retenue: indice officiel documenté ; historique comparatif à consolider. La série de référence doit encore être alimentée en base.
Sources: Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source. La série peut comporter des valeurs reconduites les jours non ouvrés. La courbe de VL n’est pas une performance dividendes réinvestis.
Les chiffres ci-dessous décrivent exclusivement le comportement historique de la part. Ils restent publiés même lorsque la comparaison à un indice doit encore être consolidée.
| Horizon | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Sharpe / Sortino | Repli maximal |
|---|---|---|---|---|
| 1 an2025-10-31 → 2026-10-22 | +6,62 %VL de la part | 11,61 %Variations de VL | 0,42Sortino : 0,58 | -7,29 %Sur cette fenêtre |
| 3 ans2023-10-31 → 2026-10-22 | +11,41 %VL de la part | 9,43 %Variations de VL | 0,9Sortino : 1,44 | -7,29 %Sur cette fenêtre |
| 5 ans2021-10-29 → 2026-10-22 | +5,16 %VL de la part | 10,42 %Variations de VL | 0,33Sortino : 0,5 | -14,59 %Sur cette fenêtre |
Série étudiée : du 29/10/2021 au 22/10/2026, soit 61 valeurs liquidatives.
Sur un an, Dorval Convictions PEA affiche +6,62 % avec une volatilité annualisée de 11,61 %. Le repli maximal observé sur l’historique disponible est de -14,59 %.
L’horizon le plus long disponible est de 5 ans, avec une performance annualisée de +5,16 %. Cette observation complète la lecture récente, sans constituer une prévision.
Données observées jusqu’au . Référentiel publié le 2026-11-08.
Non attribuée
Note suspendue : référence de marché à documenter ou à valider.
0 % de la pondération méthodologique couverte.
Référence insuffisamment documentée : seules les mesures absolues du fonds sont décrites. Mois complets au 2026-09-30. Ces observations n’ajoutent pas de note et ne modifient pas les pondérations existantes.
Mesures sur les VL disponibles, sans réintégration des distributions éventuelles. Un détachement de revenu peut provoquer une baisse de VL qui ne correspond pas à une perte économique équivalente en rendement total. Les opérations sur parts ne sont ajustées que lorsqu’elles sont documentées.
Repère documenté indisponible
Rendements positifs : 91,7 % (44/48)
Fins de fenêtres : 2022-10-31 → 2026-09-30
Repère documenté indisponible
Rendements positifs : 100 % (24/24)
Fins de fenêtres : 2024-10-31 → 2026-09-30
Pas assez de mois complets consécutifs sur cet horizon
Rendements positifs : Non calculable
Fins de fenêtres : — → —
1 épisode ouvert et 0 suivi(s) interrompu(s) par une lacune, au 2026-10-22. Les fenêtres se chevauchent ; les fréquences ne constituent ni une probabilité future ni une garantie de récupération.
Sur 12 mois, 48 fenêtre(s) historique(s), dont 91.7 % à rendement strictement positif.
Sur 36 mois, 24 fenêtre(s) historique(s), dont 100.0 % à rendement strictement positif.
Ces observations historiques complètent la lecture du score existant sans le modifier ni constituer une prévision ou une recommandation d’allocation.
| Fenêtre | Nombre | Positives | Devant le repère | Médiane cumulée | Pire cumulée | Meilleure cumulée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mois | 48 | 44/48 · 91,67 % | Non calculable | 8,94 % | -10,57 % | 14,92 % |
| 36 mois | 24 | 24/24 · 100 % | Non calculable | 28,1 % | 6,36 % | 39,42 % |
| 60 mois | 0 | Non calculable | Non calculable | Non calculable | Non calculable | Non calculable |
Données déjà ajustées par la source appelante ; aucune modification des VL. Dates ISO calendaires valides et valeurs positives finies uniquement ; doublons contradictoires exclus. Avec référence, intersection stricte des dates avant sélection du dernier point mensuel commun. Mois calendaires achevés uniquement, point situé au plus à 7 jours de la fin du mois. Rendements simples entre fins de mois consécutives ; fenêtres de 12, 36 et 60 mois sans interpolation, extrapolation ni franchissement de mois manquants. Rendements glissants cumulés, non annualisés ; médiane et extrêmes en pourcentage, fréquences positives et de surperformance strictes. Fenêtres chevauchantes, non indépendantes. Régimes historiques descriptifs du mouvement du repère : > +2 %, < −2 %, sinon latéral ; minimum 6 rendements mensuels par régime. Moyennes arithmétiques mensuelles ; écart relatif fonds moins repère en points de pourcentage. Aucun score supplémentaire.
Les phases sont définies par les rendements mensuels du repère, sans attribution à l’inflation, aux taux ou à la croissance. Les effectifs inférieurs à six mois ne donnent pas de statistique comparative.
Échantillon insuffisant : aucun résultat supplémentaire n’est extrapolé.
Fonds : 61 observations du 2021-10-29 au 2026-10-22. Observations principalement mensuelles. 0 interruption(s). Aucune comparaison à un repère non documenté.
La perte la plus profonde observée sur les segments documentés est de -14,59 %, entre le sommet du 2021-12-31 et le creux du 2022-09-30. Le sommet est retrouvé à une observation du 2023-07-31, soit 304 jours calendaires après le creux.
Calcul sur les seules observations disponibles, en jours calendaires. Sommet courant, creux puis première observation atteignant à nouveau le sommet (tolérance numérique relative 1e-12). Interruption au-delà de 45 jours entre deux observations ; chaque segment repart de son premier point. Aucune interpolation ni récupération déduite pendant une lacune. La durée sous le sommet va du sommet à la reprise ou à la dernière observation du segment. Une durée non récupérée est une borne minimale. Médiane creux→reprise publiée à partir de trois épisodes récupérés uniquement ; elle exclut les épisodes encore ouverts ou interrompus et ne prédit pas un délai futur. Les variations entre deux observations et les sommets antérieurs au début de l’historique ne sont pas connus.
La profondeur est mesurée depuis le sommet observé au sein de chaque segment continu. Une récupération n’est attestée qu’à une date observée. Les épisodes ouverts ou interrompus ne deviennent pas des récupérations réussies.
| Série | Baisse maximale | Durée sous le sommet la plus longue observée | Médiane creux → reprise | Récupérés / ouverts / interrompus |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | -14,59 % | 577 j | 45.5 j · 10 récupérations | 10 / 1 / 0 |
La médiane globale comprend aussi les petits replis et peut être dominée par des pertes très faibles. Elle ne représente pas le délai de récupération de la pire perte. Les bandes ci-dessous séparent les replis jusqu’à 1 %, de plus de 1 % à 5 %, et de plus de 5 % ; ce sont des classes descriptives, pas des seuils de sécurité. Minimum de trois épisodes récupérés par bande pour sa médiane.
| Profondeur du repli | Épisodes | Récupérés | Ouverts / interrompus | Médiane creux → reprise |
|---|---|---|---|---|
| Repli jusqu’à 1 % inclus | 2 | 2 | 0 / 0 | Non calculable (minimum 3 récupérés) |
| Repli de plus de 1 % à 5 % inclus | 6 | 5 | 1 / 0 | 31 j |
| Repli de plus de 5 % | 3 | 3 | 0 / 0 | 92 j |
Les cinq baisses observées les plus profondes, ainsi que l’épisode encore ouvert lorsqu’il est distinct. Durées en jours calendaires ; une durée non récupérée constitue une borne minimale, et non un délai prévu.
| Sommet → creux | Profondeur | Reprise / fin du suivi | Sommet → creux (jours) | Creux → reprise (jours) | Durée sous le sommet / statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 → 2022-09-30 | -14,59 % | 2023-07-31 | 273 j | 304 j | 577 j · Récupéré |
| 2023-07-31 → 2023-10-31 | -8,66 % | 2024-01-31 | 92 j | 92 j | 184 j · Récupéré |
| 2026-02-27 → 2026-03-31 | -7,29 % | 2026-05-29 | 32 j | 59 j | 91 j · Récupéré |
| 2026-08-31 → 2026-10-22 | -4,48 % | 2026-10-22 (sans reprise attestée) | 52 j | Non observé | 52 j · Ouvert à la dernière observation |
| 2024-05-31 → 2024-11-29 | -4,43 % | 2025-01-31 | 182 j | 63 j | 245 j · Récupéré |
4 document(s) officiel(s) rattaché(s) au fonds. Leur présence ne constitue pas à elle seule un historique de portefeuille ni une preuve de respect des contraintes dans le temps.
Les seules VL ne permettent pas de reconstituer les expositions, les couvertures, la concentration ou le respect du mandat. Un bêta observé n’est pas un pourcentage d’exposition. La revue qualitative déjà disponible dans le dossier conserve son périmètre propre.
| Volet | État de cette analyse temporelle | Éléments requis |
|---|---|---|
| Stabilité des expositions | Non évaluée sur les seules VL | Plusieurs portefeuilles ou reportings officiels datés, comparables et couvrant les expositions pertinentes. |
| Cohérence mandat / résultats | Conclusion temporelle non établie | Mandat et contraintes datés, historique des expositions et analyse qualitative dédiée ; les rendements ne suffisent pas. |
| Contextes inflation, taux et croissance | Non classifiés | Séries macroéconomiques sourcées et datées, règles d’alignement et de publication, seuils et méthode explicites. |
Grille de lecture conditionnelle de la classe d’actifs, distincte des observations historiques du fonds. Ces contextes ne sont ni des prévisions, ni des signaux d’utilisation. Une conclusion propre au fonds exige des expositions et documents actualisés.
| Contexte | Sensibilité à examiner | Condition et limite |
|---|---|---|
| Marchés directionnels | Dépend des expositions effectives | Allocation nette, dérivés et références propres au mandat à documenter. |
| Changement de corrélation ou stress de liquidité | Diversification à réexaminer | Les classes d’actifs peuvent baisser simultanément ; les règles de liquidité restent déterminantes. |
| Changement de taux, d’inflation ou de devises | Sensibilités non déduites automatiquement | Duration, allocation, couvertures et composition réelle nécessaires pour conclure. |
Note suspendue : référence de marché à documenter ou à valider.
La régularité est présentée séparément ; les pondérations de notation existantes ne sont pas modifiées par cette cartographie.
Échantillon insuffisant : aucun résultat supplémentaire n’est extrapolé.
Référence commune insuffisante : aucun bêta, alpha ou résultat relatif publié.
Les VL ne réintègrent pas les distributions éventuelles. Les indices de prix et les proxys ne sont pas nécessairement comparables à un rendement dividendes réinvestis.
Une note provisoire ne constitue pas un jugement définitif sur le fonds. Les dimensions non documentées ne reçoivent pas de score automatique.
Les fenêtres glissantes se chevauchent et ne sont pas indépendantes ; leur nombre ne mesure pas une fiabilité statistique.
Les mouvements du repère ne permettent pas de déduire les régimes macroéconomiques de taux, d’inflation ou de croissance.
La clôture du dernier mois doit être attestée par une date au dernier jour calendaire ou dans un mois ultérieur ; sinon ce dernier mois est exclu par prudence.
Sans référence documentée, seuls les rendements absolus du fonds sont décrits ; aucune surperformance ni régime comparatif.
Les horizons sans historique mensuel consécutif suffisant restent non calculables.
Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d’achat, de vente ou d’allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.
Ces analyses complètent la fiche fonds avec une lecture du portefeuille, des frais, de la liquidité, du risque et de la comparaison de marché.
Investisseur long terme recherchant une allocation flexible compatible PEA, avec risque actions assumé.
Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.
La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.
Ouvrir la base OPCVMFCP diversifié flexible pouvant piloter son exposition actions européennes de 0 à 100 %, avec une approche combinant macroéconomie, microéconomie et sélection extra-financière.
Voir la ficheFCP diversifié international combinant actions, obligations et instruments monétaires, avec gestion active des thèmes, du risque et de la couverture.
Voir la ficheFCP diversifié international prudent, présenté par Dorval comme une offre patrimoniale ISR destinée aux épargnants les plus averses au risque.
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