Diversifié • FR0011381219

ABCM Global Allocation: avis, analyse et score Investscore

Fonds diversifié international combinant allocation d’actifs, sélection d’OPC et expositions actions ou obligataires selon les opportunités de marché. Cette fiche fonds présente l’ISIN FR0011381219, la société de gestion Montségur Finance, les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.

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Score Investscore

65

Bronze

Performance 12 mois

+14,5 %

Donnée éditoriale indicative; les calculs détaillés sont présentés plus bas.

Drawdown observé

À consolider

Risque de perte temporaire dans l’échantillon.

Encours

À consolider

Indicateur de taille et de liquidité potentielle.
Identification du fonds

ABCM Global Allocation (FR0011381219): fiche complète du fonds

Cette page rassemble les informations essentielles sur ABCM Global Allocation: code ISIN FR0011381219, société de gestion Montségur Finance, catégorie diversifié, forme juridique FCP, niveau de risque SRI 3/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.

Elle répond aux recherches liées à ABCM Global Allocation, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.

Analyse qualitative

ABCM Global Allocation: points clés à vérifier

Le fonds appartient à la catégorie diversifié et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.

Pour ABCM Global Allocation, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.

Questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur ABCM Global Allocation

Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de ABCM Global Allocation ?

La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour ABCM Global Allocation: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.

Quelle est la société de gestion de ABCM Global Allocation ?

ABCM Global Allocation est géré par Montségur Finance. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.

La fiche ABCM Global Allocation constitue-t-elle une recommandation ?

Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.

Documents officiels

DIC, prospectus et reporting disponibles

Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.

La page professionnelle Montségur indique ABCM Global Allocation I, ISIN FR0011381219, SRI 3/7, SFDR Article 8, VL de 229,73 € au 08/09/2026 et performance un an de 14,5 %.

La page ABCM Global Allocation A indique que le fonds peut investir jusqu’à 20 % de l’actif en direct en actions de grandes entreprises cotées et que le risque de change peut atteindre 100 % de l’actif.

Le rapport annuel 2024 décrit les expositions indirectes via OPC et ETF, dont fonds monétaires, actions, obligations et supports internationaux.

La fiche doit consolider la part exacte, les frais, le benchmark officiel et l’historique de VL avant notation finale.

Société de gestion

Montségur Finance

Montségur Finance est une société de gestion française indépendante, spécialisée dans la gestion de conviction, les actions européennes, les fonds diversifiés et l’accompagnement patrimonial des investisseurs privés, conseillers et institutionnels.

Dénomination
MONTSÉGUR FINANCE
Site officiel
www.montsegur.com
Agrément AMF
GP-04000044
RCS
Paris 477 659 163
Adresse
39, rue Marbeuf, 75008 Paris
Téléphone
01 85 74 10 00
Notation Investscore

Notre lecture qualitative et quantitative du fonds

La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.

Score actuel65/100Bronze

Documentation

72/100

Page fonds, reporting professionnel et rapport annuel identifiés.

Pondération cible: 20 %

Risque

58/100

Profil diversifié international avec risque actions, obligations et change.

Pondération cible: 25 %

Frais

50/100

Frais à vérifier depuis le DIC de la part retenue.

Pondération cible: 15 %

Liquidité

64/100

Valorisation quotidienne à confirmer, sous-jacent composé d’OPC et titres cotés.

Pondération cible: 15 %

Gestion

66/100

Allocation globale au sein de la gamme Montségur.

Pondération cible: 15 %

Données

52/100

Volatilité, drawdown et allocation de risque à calculer.

Pondération cible: 10 %
Données quantitatives

Valeur liquidative, indice de référence et indicateurs de risque

Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.

StatutChargement des données quantitativesHistorique en consolidation

ABCM Global Allocation: évolution de la VL normalisée

Comparaison en base 100 avec MSCI World en euro. Cette comparaison est informative et dépend de la qualité des données disponibles.

MSCI World en euro
Graphique en attente de donnéesLa courbe sera publiée dès que l’historique de valeurs liquidatives sera suffisant.

Référence retenue: référence à consolider avec les documents officiels du fonds.

Performance 1 an

À consolider

Calculée à partir des VL disponibles.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Sharpe 1 an

À consolider

Rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Lecture centrée sur la volatilité négative.

Capture baisse

À consolider

Mesure dépendante de la série de référence.

Capture hausse

À consolider

Participation moyenne aux phases favorables.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Score quantitatif

À consolider

Synthèse quantitative Investscore.

Période couverte: non disponible - non disponible. Taux de référence: à consolider. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Profil investisseur

Usage possible dans une allocation

Investisseurs recherchant une allocation internationale diversifiée, avec exposition possible aux actions, obligations, OPC et change..

Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.

Base OPCVM

Pourquoi cette fiche est indexée

La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.

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