InvestscoreFrance
Obligataire • FR0012857167

Sienna Obligations Vertes: avis, analyse et score Investscore

FCP obligataire vert de droit français, classé Article 9, comparé à un indice d’obligations vertes globales en euro. Cette fiche fonds présente l’ISIN FR0012857167, la société de gestion Sienna Gestion, les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.

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Score Investscore

68

Bronze

Performance 12 mois

À consolider

Donnée éditoriale indicative; les calculs détaillés sont présentés plus bas.

Drawdown observé

À consolider

Risque de perte temporaire dans l’échantillon.

Encours

275 M€

Indicateur de taille et de liquidité potentielle.
Identification du fonds

Sienna Obligations Vertes (FR0012857167): fiche complète du fonds

Cette page rassemble les informations essentielles sur Sienna Obligations Vertes: code ISIN FR0012857167, société de gestion Sienna Gestion, catégorie obligataire, forme juridique FCP, niveau de risque SRI 3/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.

Elle répond aux recherches liées à Sienna Obligations Vertes, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.

Analyse qualitative

Sienna Obligations Vertes: points clés à vérifier

Le fonds appartient à la catégorie obligataire et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.

Pour Sienna Obligations Vertes, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.

Questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur Sienna Obligations Vertes

Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de Sienna Obligations Vertes ?

La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour Sienna Obligations Vertes: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.

Quelle est la société de gestion de Sienna Obligations Vertes ?

Sienna Obligations Vertes est géré par Sienna Gestion. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.

La fiche Sienna Obligations Vertes constitue-t-elle une recommandation ?

Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.

Documents officiels

DIC, prospectus et reporting disponibles

Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.

La page officielle Sienna Obligations Vertes indique une classification obligations et autres titres de créance libellés en euro, une date d’agrément AMF au 07/08/2015 et les parts I-C FR0012857167 et RM-C FR0012847325.

La page indique un actif net du portefeuille de 274,93 M€, un SRI 3/7, une classification SFDR Article 9 et un horizon supérieur à sept ans.

L’indice de référence indiqué est le Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index.

Le fonds doit être comparé aux fonds obligataires durables et green bonds, avec analyse de duration, crédit, devises, frais et drawdown.

Société de gestion

Sienna Gestion

Sienna Gestion, opérant sous la marque Sienna Investment Managers, est une société de gestion française active sur les OPCVM, FIVG, FCPE, mandats institutionnels, actions, obligations, monétaire, impact et stratégies cotées ou hybrides.

Dénomination
SIENNA GESTION
Agrément AMF
GP 97020
RCS
Paris 320 921 828
Adresse
21, boulevard Haussmann, 75009 Paris
Notation Investscore

Notre lecture qualitative et quantitative du fonds

La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.

Score actuel68/100Bronze

Documentation

80/100

Page fonds officielle, documents réglementaires et rapport annuel identifiés.

Pondération cible: 20 %

Risque

62/100

Risque obligataire global green bonds, sensible aux taux et aux spreads.

Pondération cible: 25 %

Frais

62/100

Frais de gestion et autres frais indiqués à 0,50 % sur la part I selon la page officielle.

Pondération cible: 15 %

Liquidité

66/100

FCP OPCVM de droit français à valorisation à consolider par document.

Pondération cible: 15 %

Gestion

70/100

Stratégie durable Article 9 dans une gamme obligataire spécialisée.

Pondération cible: 15 %

Données

54/100

Historique de VL à intégrer pour volatilité, drawdown et comparaison green bonds.

Pondération cible: 10 %
Données quantitatives

Valeur liquidative, indice de référence et indicateurs de risque

Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.

StatutChargement des données quantitativesHistorique en consolidation

Sienna Obligations Vertes: évolution de la VL normalisée

Comparaison en base 100 avec MSCI World en euro. Cette comparaison est informative et dépend de la qualité des données disponibles.

MSCI World en euro
Graphique en attente de donnéesLa courbe sera publiée dès que l’historique de valeurs liquidatives sera suffisant.

Référence retenue: référence à consolider avec les documents officiels du fonds.

Performance 1 an

À consolider

Calculée à partir des VL disponibles.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Sharpe 1 an

À consolider

Rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Lecture centrée sur la volatilité négative.

Capture baisse

À consolider

Mesure dépendante de la série de référence.

Capture hausse

À consolider

Participation moyenne aux phases favorables.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Score quantitatif

À consolider

Synthèse quantitative Investscore.

Période couverte: non disponible - non disponible. Taux de référence: à consolider. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Profil investisseur

Usage possible dans une allocation

Investisseurs recherchant une exposition obligataire durable en euro, avec sensibilité aux taux, au crédit et au marché des obligations vertes..

Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.

Base OPCVM

Pourquoi cette fiche est indexée

La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.

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