Historique de valeur liquidative
La page officielle de la SICAV Sextant présente, pour la part A, une VL de 489,43 € et une performance 1 an de -1,1 % dans le panorama 2026 consulté par Investscore.
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Fonds et analyses
SICAV · FR0010286013
Sextant Grand Large
Fonds diversifié flexible dont l’analyse doit isoler l’allocation, la discipline de risque et le comportement en marché baissier. Cette fiche présente les documents officiels, le score Investscore, les données de marché et les principaux risques à examiner.
CatégorieDiversifié
Indice ou universAllocation flexible internationale sans indice de référence strict
LiquiditéÀ vérifier
Risque indicatifSRI 4/7
Analyse détaillée
VL, frais, référence et risques de Sextant Grand Large
Frais de la part
Les frais doivent être confirmés dans le DIC de la part analysée; l’analyse Investscore retient pour l’instant une lecture qualitative du mandat flexible.
Indice ou référence de comparaison
Amiral Gestion présente Sextant Grand Large comme un fonds diversifié flexible mondial dont l’exposition actions peut varier de 0 à 100 %, avec sélection des actions, obligations et produits monétaires en dehors de toute référence indicielle stricte.
Analyse des risques
Le risque principal vient de l’allocation variable entre actions, obligations et liquidités, ainsi que de la capacité du modèle d’allocation à protéger le capital lors des marchés baissiers.
Retour au classement des fonds
Score Investscore
Non attribuée
Note suspendue : référence de marché à documenter ou à valider.Performance 12 mois
Voir tableau daté
Les périodes et calculs détaillés sont présentés plus bas.Drawdown observé
Voir tableau daté
Risque de perte temporaire dans l’échantillon.Encours du fonds
Non documenté
Aucun montant global daté et vérifié disponible.
Sextant Grand Large (FR0010286013): fiche complète du fonds
Cette page rassemble les informations essentielles sur Sextant Grand Large: code ISIN FR0010286013, société de gestion Amiral Gestion, catégorie diversifié, forme juridique SICAV, niveau de risque SRI 4/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.
Elle répond aux recherches liées à Sextant Grand Large, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.
Sextant Grand Large: points clés à vérifier
Le fonds appartient à la catégorie diversifié et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.
Pour Sextant Grand Large, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.
Questions fréquentes
Ce qu’il faut savoir sur Sextant Grand Large
Qu’est-ce que Sextant Grand Large ?
Sextant Grand Large est une SICAV de la catégorie diversifié, domiciliée en France et gérée par Amiral Gestion. Son code ISIN est FR0010286013.
Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de Sextant Grand Large ?
La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour Sextant Grand Large: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.
Quelle est la société de gestion de Sextant Grand Large ?
Sextant Grand Large est géré par Amiral Gestion. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.
La fiche Sextant Grand Large constitue-t-elle une recommandation ?
Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.
Documents officiels
DIC, prospectus et reporting disponibles
Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.
GECO indique l’ISIN de référence FR0010286013 pour Sextant Grand Large, compartiment de la SICAV Sextant.
GECO classe le fonds en fonds mixte, avec CACEIS Bank comme dépositaire.
Amiral Gestion présente Sextant Grand Large comme un fonds diversifié flexible international suivant une approche d’allocation fondée notamment sur les valorisations de long terme des marchés actions.
La page officielle de la SICAV Sextant mentionne une part A avec VL 489,43 €, performance 2026 -1,3 %, performance 1 an -1,1 %, 3 ans 5,4 %, 5 ans 5,9 %, 10 ans 15,8 %, depuis création 389,4 % et risque 03/07 dans le panorama 2026.
Amiral Gestion
Amiral Gestion est une société de gestion française indépendante, connue pour la gamme Sextant et une philosophie d’investissement fondée sur la compréhension des entreprises, la recherche de valeur fondamentale et l’analyse de long terme.
- Dénomination
- AMIRAL GESTION
- Site officiel
- www.amiralgestion.com
- Agrément AMF
- GP-04000038
- RCS
- Paris 445 224 090
- Adresse
- 103 rue de Grenelle, 75007 Paris
- Téléphone
- 01 47 20 78 18
Page officielle Sextant Grand Large
Présentation officielle du mandat flexible, des gérants et de l’accès aux documents du compartiment.
Télécharger / ouvrirGamme SICAV Sextant
Panorama de la SICAV Sextant avec performances, risques et liste des compartiments.
Télécharger / ouvrirÉvolution comparée
Sextant Grand Large face à Référence à confirmer
Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.
Sextant Grand Large: évolution de la VL normalisée
Valeur liquidative en base 100 ; série comparative non disponible. Cette présentation est informative et dépend de la qualité des données disponibles.
Fonds Référence à confirmerBase 100, du 29/10/2021 au 22/10/2026
Référence retenue: La référence de comparaison appropriée doit être confirmée par les documents du fonds.. La série de référence doit encore être alimentée en base.
Sources: Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source. La série peut comporter des valeurs reconduites les jours non ouvrés. La courbe de VL n’est pas une performance dividendes réinvestis.
Synthèse quantitative
Données arrêtées au 22/10/2026Mesures calculées sur la valeur liquidative
Les chiffres ci-dessous décrivent exclusivement le comportement historique de la part. Ils restent publiés même lorsque la comparaison à un indice doit encore être consolidée.
| Horizon | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Sharpe / Sortino | Repli maximal |
|---|---|---|---|---|
| 1 an2025-10-31 → 2026-10-22 | -1,78 %VL de la part | 6,73 %Variations de VL | -0,53Sortino : -0,65 | -5,21 %Sur cette fenêtre |
| 3 ans2023-10-31 → 2026-10-22 | +2,66 %VL de la part | 5,53 %Variations de VL | -0Sortino : -0 | -5,21 %Sur cette fenêtre |
| 5 ans2021-10-29 → 2026-10-22 | +0,95 %VL de la part | 5,89 %Variations de VL | -0,18Sortino : -0,23 | -10,4 %Sur cette fenêtre |
Série étudiée : du 29/10/2021 au 22/10/2026, soit 61 valeurs liquidatives.
Sur un an, Sextant Grand Large affiche -1,78 % avec une volatilité annualisée de 6,73 %. Le repli maximal observé sur l’historique disponible est de -10,4 %.
L’horizon le plus long disponible est de 5 ans, avec une performance annualisée de +0,95 %. Cette observation complète la lecture récente, sans constituer une prévision.
Indicateurs comparatifs calculés
VL mensuelles : volatilité, bêta et alpha annualisés sur 12 observations, indice aux mêmes dates. Les mouvements entre deux VL mensuelles ne sont pas observés. Les performances sont annualisées ; les données insuffisantes ou non validées ne sont pas chiffrées.
| Fenêtre | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Rendement / volatilité | Sharpe / Sortino | Bêta | Alpha annualisé | Drawdown et pic - creux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 an31/10/2025 - 22/10/202613 observations | -1,78 %Indice: À consolider | 6,73 %Indice: À consolider | -0,26Indice: À consolider | -0,53Sortino: -0,65 | À consoliderSensibilité à Référence à confirmer | À consoliderEstimation de Jensen | -5,21 %31/10/2025 - 31/03/2026Indice: À consolider |
| 3 ans31/10/2023 - 22/10/202637 observations | +2,66 %Indice: À consolider | 5,53 %Indice: À consolider | 0,48Indice: À consolider | -0Sortino: -0 | À consoliderSensibilité à Référence à confirmer | À consoliderEstimation de Jensen | -5,21 %31/10/2025 - 31/03/2026Indice: À consolider |
| 5 ans29/10/2021 - 22/10/202661 observations | +0,95 %Indice: À consolider | 5,89 %Indice: À consolider | 0,16Indice: À consolider | -0,18Sortino: -0,23 | À consoliderSensibilité à Référence à confirmer | À consoliderEstimation de Jensen | -10,4 %29/10/2021 - 31/10/2022Indice: À consolider |
L’alpha nécessite un taux sans risque documenté. Référence de comparaison : Référence à confirmer. La référence de comparaison appropriée doit être confirmée par les documents du fonds.
Taux sans risque : BCE — €STR quotidien, historique du 2019-10-01 au 2026-11-05. Les taux sont capitalisés entre les dates de VL communes ; les périodes non couvertes restent indisponibles.
Comprendre les indicateurs de risque
La volatilité décrit la variabilité des rendements. La baisse maximale mesure le recul observé depuis un sommet jusqu’à un creux. Le bêta mesure la sensibilité historique au repère. L’alpha de Jensen mesure l’écart au rendement expliqué par cette sensibilité et le taux sans risque. Sharpe et Sortino rapportent le rendement excédentaire au risque total ou au risque de baisse. Ces mesures dépendent de la période et du repère.
Ce que les chiffres permettent d’observer
Sur un an, Sextant Grand Large affiche -1,78 % contre À consolider pour Référence à confirmer. La volatilité ressort à 6,73 % contre À consolider. L’alpha ne peut pas être interprété avec les données actuellement validées.
Sur 5 ans, le ratio rendement / volatilité ressort à 0,16, contre À consolider pour le repère. Le recul maximal observé est de -10,4 %. Il décrit une perte passée, pas une limite aux pertes futures.
Note quantitative Investscore provisoire
Note suspendue : référence de marché à documenter ou à valider.
Cette note porte sur le rendement ajusté du risque, la protection et la persistance. La note globale reste sous observation tant que les frais de la part, la documentation actualisée, l’analyse de la société de gestion et la cohérence d’usage ne sont pas intégralement vérifiés.
Données observées au 22/10/2026.
Dossier d’analyse Investscore
Télécharger la fiche d’analyse PDFRégularité, pertes et comportement historique
Données observées jusqu’au . Référentiel publié le 2026-11-08.
Note quantitative Investscore provisoire
Non attribuée
Note suspendue : référence de marché à documenter ou à valider.
0 % de la pondération méthodologique couverte.
Observatoire de la régularité
Lire la méthodeLa performance dans le temps, avec ses pertes et ses limites
Référence insuffisamment documentée : seules les mesures absolues du fonds sont décrites. Mois complets au 2026-09-30. Ces observations n’ajoutent pas de note et ne modifient pas les pondérations existantes.
Mesures sur les VL disponibles, sans réintégration des distributions éventuelles. Un détachement de revenu peut provoquer une baisse de VL qui ne correspond pas à une perte économique équivalente en rendement total. Les opérations sur parts ne sont ajustées que lorsqu’elles sont documentées.
Devant le repère
Non calculableRepère documenté indisponible
Rendements positifs : 79,2 % (38/48)
Fins de fenêtres : 2022-10-31 → 2026-09-30
Devant le repère
Non calculableRepère documenté indisponible
Rendements positifs : 100 % (24/24)
Fins de fenêtres : 2024-10-31 → 2026-09-30
Devant le repère
Non calculablePas assez de mois complets consécutifs sur cet horizon
Rendements positifs : Non calculable
Fins de fenêtres : — → —
1 épisode ouvert et 0 suivi(s) interrompu(s) par une lacune, au 2026-10-22. Les fenêtres se chevauchent ; les fréquences ne constituent ni une probabilité future ni une garantie de récupération.
Régularité sur les périodes glissantes
Sur 12 mois, 48 fenêtre(s) historique(s), dont 79.2 % à rendement strictement positif.
Sur 36 mois, 24 fenêtre(s) historique(s), dont 100.0 % à rendement strictement positif.
Ces observations historiques complètent la lecture du score existant sans le modifier ni constituer une prévision ou une recommandation d’allocation.
| Fenêtre | Nombre | Positives | Devant le repère | Médiane cumulée | Pire cumulée | Meilleure cumulée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mois | 48 | 38/48 · 79,17 % | Non calculable | 2,5 % | -10,4 % | 9,2 % |
| 36 mois | 24 | 24/24 · 100 % | Non calculable | 6,69 % | 2,04 % | 19,05 % |
| 60 mois | 0 | Non calculable | Non calculable | Non calculable | Non calculable | Non calculable |
Cartographie historique des mouvements du repère
Données déjà ajustées par la source appelante ; aucune modification des VL. Dates ISO calendaires valides et valeurs positives finies uniquement ; doublons contradictoires exclus. Avec référence, intersection stricte des dates avant sélection du dernier point mensuel commun. Mois calendaires achevés uniquement, point situé au plus à 7 jours de la fin du mois. Rendements simples entre fins de mois consécutives ; fenêtres de 12, 36 et 60 mois sans interpolation, extrapolation ni franchissement de mois manquants. Rendements glissants cumulés, non annualisés ; médiane et extrêmes en pourcentage, fréquences positives et de surperformance strictes. Fenêtres chevauchantes, non indépendantes. Régimes historiques descriptifs du mouvement du repère : > +2 %, < −2 %, sinon latéral ; minimum 6 rendements mensuels par régime. Moyennes arithmétiques mensuelles ; écart relatif fonds moins repère en points de pourcentage. Aucun score supplémentaire.
Les phases sont définies par les rendements mensuels du repère, sans attribution à l’inflation, aux taux ou à la croissance. Les effectifs inférieurs à six mois ne donnent pas de statistique comparative.
Échantillon insuffisant : aucun résultat supplémentaire n’est extrapolé.
Pertes et récupérations : synthèse des observations
Fonds : 61 observations du 2021-10-29 au 2026-10-22. Observations principalement mensuelles. 0 interruption(s). Aucune comparaison à un repère non documenté.
La perte la plus profonde observée sur les segments documentés est de -10,4 %, entre le sommet du 2021-10-29 et le creux du 2022-10-31. Le sommet est retrouvé à une observation du 2023-07-31, soit 273 jours calendaires après le creux.
Calcul sur les seules observations disponibles, en jours calendaires. Sommet courant, creux puis première observation atteignant à nouveau le sommet (tolérance numérique relative 1e-12). Interruption au-delà de 45 jours entre deux observations ; chaque segment repart de son premier point. Aucune interpolation ni récupération déduite pendant une lacune. La durée sous le sommet va du sommet à la reprise ou à la dernière observation du segment. Une durée non récupérée est une borne minimale. Médiane creux→reprise publiée à partir de trois épisodes récupérés uniquement ; elle exclut les épisodes encore ouverts ou interrompus et ne prédit pas un délai futur. Les variations entre deux observations et les sommets antérieurs au début de l’historique ne sont pas connus.
La profondeur est mesurée depuis le sommet observé au sein de chaque segment continu. Une récupération n’est attestée qu’à une date observée. Les épisodes ouverts ou interrompus ne deviennent pas des récupérations réussies.
| Série | Baisse maximale | Durée sous le sommet la plus longue observée | Médiane creux → reprise | Récupérés / ouverts / interrompus |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | -10,4 % | 640 j | 122.5 j · 6 récupérations | 6 / 1 / 0 |
Pertes et récupérations : profondeur des replis — Fonds
La médiane globale comprend aussi les petits replis et peut être dominée par des pertes très faibles. Elle ne représente pas le délai de récupération de la pire perte. Les bandes ci-dessous séparent les replis jusqu’à 1 %, de plus de 1 % à 5 %, et de plus de 5 % ; ce sont des classes descriptives, pas des seuils de sécurité. Minimum de trois épisodes récupérés par bande pour sa médiane.
| Profondeur du repli | Épisodes | Récupérés | Ouverts / interrompus | Médiane creux → reprise |
|---|---|---|---|---|
| Repli jusqu’à 1 % inclus | 1 | 1 | 0 / 0 | Non calculable (minimum 3 récupérés) |
| Repli de plus de 1 % à 5 % inclus | 4 | 3 | 1 / 0 | 92 j |
| Repli de plus de 5 % | 2 | 2 | 0 / 0 | Non calculable (minimum 3 récupérés) |
Pertes et récupérations : épisodes observés — Fonds
Les cinq baisses observées les plus profondes, ainsi que l’épisode encore ouvert lorsqu’il est distinct. Durées en jours calendaires ; une durée non récupérée constitue une borne minimale, et non un délai prévu.
| Sommet → creux | Profondeur | Reprise / fin du suivi | Sommet → creux (jours) | Creux → reprise (jours) | Durée sous le sommet / statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-29 → 2022-10-31 | -10,4 % | 2023-07-31 | 367 j | 273 j | 640 j · Récupéré |
| 2025-10-31 → 2026-03-31 | -5,21 % | 2026-08-31 | 151 j | 153 j | 304 j · Récupéré |
| 2025-02-28 → 2025-04-30 | -3,47 % | 2025-07-31 | 61 j | 92 j | 153 j · Récupéré |
| 2023-07-31 → 2023-10-31 | -3,47 % | 2023-12-29 | 92 j | 59 j | 151 j · Récupéré |
| 2024-05-31 → 2024-06-28 | -3,11 % | 2025-01-31 | 28 j | 217 j | 245 j · Récupéré |
| 2026-08-31 → 2026-09-30 | -2,52 % | 2026-10-22 (sans reprise attestée) | 30 j | Non observé | 52 j · Ouvert à la dernière observation |
Expositions et mandat : état de la revue temporelle
4 document(s) officiel(s) rattaché(s) au fonds. Leur présence ne constitue pas à elle seule un historique de portefeuille ni une preuve de respect des contraintes dans le temps.
Les seules VL ne permettent pas de reconstituer les expositions, les couvertures, la concentration ou le respect du mandat. Un bêta observé n’est pas un pourcentage d’exposition. La revue qualitative déjà disponible dans le dossier conserve son périmètre propre.
| Volet | État de cette analyse temporelle | Éléments requis |
|---|---|---|
| Stabilité des expositions | Non évaluée sur les seules VL | Plusieurs portefeuilles ou reportings officiels datés, comparables et couvrant les expositions pertinentes. |
| Cohérence mandat / résultats | Conclusion temporelle non établie | Mandat et contraintes datés, historique des expositions et analyse qualitative dédiée ; les rendements ne suffisent pas. |
| Contextes inflation, taux et croissance | Non classifiés | Séries macroéconomiques sourcées et datées, règles d’alignement et de publication, seuils et méthode explicites. |
Sensibilités à examiner selon le mandat
Grille de lecture conditionnelle de la classe d’actifs, distincte des observations historiques du fonds. Ces contextes ne sont ni des prévisions, ni des signaux d’utilisation. Une conclusion propre au fonds exige des expositions et documents actualisés.
| Contexte | Sensibilité à examiner | Condition et limite |
|---|---|---|
| Marchés directionnels | Dépend des expositions effectives | Allocation nette, dérivés et références propres au mandat à documenter. |
| Changement de corrélation ou stress de liquidité | Diversification à réexaminer | Les classes d’actifs peuvent baisser simultanément ; les règles de liquidité restent déterminantes. |
| Changement de taux, d’inflation ou de devises | Sensibilités non déduites automatiquement | Duration, allocation, couvertures et composition réelle nécessaires pour conclure. |
Décomposition de la note Investscore
Note suspendue : référence de marché à documenter ou à valider.
La régularité est présentée séparément ; les pondérations de notation existantes ne sont pas modifiées par cette cartographie.
Échantillon insuffisant : aucun résultat supplémentaire n’est extrapolé.
Limites, sources et actualisation
Référence commune insuffisante : aucun bêta, alpha ou résultat relatif publié.
Les VL ne réintègrent pas les distributions éventuelles. Les indices de prix et les proxys ne sont pas nécessairement comparables à un rendement dividendes réinvestis.
Une note provisoire ne constitue pas un jugement définitif sur le fonds. Les dimensions non documentées ne reçoivent pas de score automatique.
Les fenêtres glissantes se chevauchent et ne sont pas indépendantes ; leur nombre ne mesure pas une fiabilité statistique.
Les mouvements du repère ne permettent pas de déduire les régimes macroéconomiques de taux, d’inflation ou de croissance.
La clôture du dernier mois doit être attestée par une date au dernier jour calendaire ou dans un mois ultérieur ; sinon ce dernier mois est exclu par prudence.
Sans référence documentée, seuls les rendements absolus du fonds sont décrits ; aucune surperformance ni régime comparatif.
Les horizons sans historique mensuel consécutif suffisant restent non calculables.
- DIC PRIIPS toutes opérations — FR0010286013 — 2025-06-02
- DICI — FR0010286013 — 2025-04-18
- Gamme SICAV Sextant
- Page officielle Sextant Grand Large
- Historique de VL — AMF GECO VL
- BCE — €STR quotidien
- Méthodologie Investscore France
- AMF — risques de taux, de défaut et de liquidité des obligations
- AMF — comprendre la liquidité des placements
- Observation documentaire
Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d’achat, de vente ou d’allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.
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Ces analyses complètent la fiche fonds avec une lecture du portefeuille, des frais, de la liquidité, du risque et de la comparaison de marché.
Usage possible dans une allocation
Investisseur long terme acceptant une allocation flexible.
Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.
Repères disponibles sur cette fiche
La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.
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