Diversifié • FR0011253624

R-co Valor: avis, analyse et score Investscore

SICAV diversifiée internationale de Rothschild & Co Asset Management, investie principalement sur actions et obligations mondiales selon une gestion discrétionnaire. Cette fiche fonds présente l’ISIN FR0011253624, la société de gestion Rothschild & Co Asset Management, les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.

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Score Investscore

67

Bronze

Performance 12 mois

À consolider

Donnée éditoriale indicative; les calculs détaillés sont présentés plus bas.

Drawdown observé

À consolider

Risque de perte temporaire dans l’échantillon.

Encours

5,8 Md€

Indicateur de taille et de liquidité potentielle.
Identification du fonds

R-co Valor (FR0011253624): fiche complète du fonds

Cette page rassemble les informations essentielles sur R-co Valor: code ISIN FR0011253624, société de gestion Rothschild & Co Asset Management, catégorie diversifié, forme juridique SICAV, niveau de risque SRI 4/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.

Elle répond aux recherches liées à R-co Valor, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.

Analyse qualitative

R-co Valor: points clés à vérifier

Le fonds appartient à la catégorie diversifié et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.

Pour R-co Valor, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.

Questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur R-co Valor

Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de R-co Valor ?

La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour R-co Valor: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.

Quelle est la société de gestion de R-co Valor ?

R-co Valor est géré par Rothschild & Co Asset Management. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.

La fiche R-co Valor constitue-t-elle une recommandation ?

Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.

Documents officiels

DIC, prospectus et reporting disponibles

Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.

Le prospectus R-co Valor indique la part C EUR FR0011253624, une SICAV française incorporée le 2 octobre 2012.

La fiche SFDR officielle indique au 31 décembre 2024 une VL de 3 455,75 €, un encours de 5 822,39 M€ et une classification SFDR Article 8 pour R-co Valor C EUR.

L’objectif officiel consiste à rechercher la performance via une exposition aux marchés actions et obligataires mondiaux, selon une gestion discrétionnaire fondée notamment sur l’analyse financière des émetteurs.

La notation quantitative complète doit comparer le fonds à une catégorie diversifiée internationale plutôt qu’à un indice actions pur.

Société de gestion

Rothschild & Co Asset Management

Rothschild & Co Asset Management est la société de gestion d’actifs du groupe Rothschild & Co en Europe, avec une gamme publique couvrant fonds actions, obligataires, diversifiés, crédit, thématiques, matières premières et stratégies 4Change.

Dénomination
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT
Agrément AMF
GP-17000014
RCS
Paris 824 540 173
Adresse
29, avenue de Messine, 75008 Paris
Téléphone
+33 1 40 74 40 74
Notation Investscore

Notre lecture qualitative et quantitative du fonds

La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.

Score actuel67/100Bronze

Documentation

82/100

Prospectus, reporting, SFDR et pages officielles identifiés.

Pondération cible: 20 %

Risque

56/100

Profil diversifié flexible exposé aux actions, obligations, crédit et devises.

Pondération cible: 25 %

Frais

52/100

Frais à consolider par part depuis le DIC et le prospectus.

Pondération cible: 15 %

Liquidité

66/100

SICAV à documents publics; liquidité à vérifier par fréquence de VL et composition.

Pondération cible: 15 %

Gestion

72/100

Fonds phare de la gamme R-co, gestion flexible internationale.

Pondération cible: 15 %

Reporting

78/100

Reporting et documents périodiques disponibles sur les sites Rothschild & Co AM.

Pondération cible: 10 %
Données quantitatives

Valeur liquidative, indice de référence et indicateurs de risque

Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.

StatutChargement des données quantitativesHistorique en consolidation

R-co Valor: évolution de la VL normalisée

Comparaison en base 100 avec MSCI World en euro. Cette comparaison est informative et dépend de la qualité des données disponibles.

MSCI World en euro
Graphique en attente de donnéesLa courbe sera publiée dès que l’historique de valeurs liquidatives sera suffisant.

Référence retenue: référence à consolider avec les documents officiels du fonds.

Performance 1 an

À consolider

Calculée à partir des VL disponibles.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Sharpe 1 an

À consolider

Rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Lecture centrée sur la volatilité négative.

Capture baisse

À consolider

Mesure dépendante de la série de référence.

Capture hausse

À consolider

Participation moyenne aux phases favorables.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Score quantitatif

À consolider

Synthèse quantitative Investscore.

Période couverte: non disponible - non disponible. Taux de référence: à consolider. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Profil investisseur

Usage possible dans une allocation

Investisseur long terme recherchant une allocation internationale flexible, avec risque actions, taux, crédit et change.

Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.

Base OPCVM

Pourquoi cette fiche est indexée

La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.

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