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Monétaire • FR0000985558

OFI Invest ISR Monétaire CT: avis, analyse et score Investscore

FCP monétaire court terme à valeur liquidative variable, comparé à l’€STR capitalisé et appliquant un filtre ISR dans l’univers de trésorerie euro. Cette fiche fonds présente l’ISIN FR0000985558, la société de gestion Ofi Invest Asset Management, les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.

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Score Investscore

78

Argent

Performance 12 mois

+2,19 %

Donnée éditoriale indicative; les calculs détaillés sont présentés plus bas.

Drawdown observé

À consolider

Risque de perte temporaire dans l’échantillon.

Encours

3,6 Md€

Indicateur de taille et de liquidité potentielle.
Identification du fonds

OFI Invest ISR Monétaire CT (FR0000985558): fiche complète du fonds

Cette page rassemble les informations essentielles sur OFI Invest ISR Monétaire CT: code ISIN FR0000985558, société de gestion Ofi Invest Asset Management, catégorie monétaire, forme juridique FCP, niveau de risque SRI 1/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.

Elle répond aux recherches liées à OFI Invest ISR Monétaire CT, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.

Analyse qualitative

OFI Invest ISR Monétaire CT: points clés à vérifier

Le fonds appartient à la catégorie monétaire et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.

Pour OFI Invest ISR Monétaire CT, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.

Questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur OFI Invest ISR Monétaire CT

Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de OFI Invest ISR Monétaire CT ?

La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour OFI Invest ISR Monétaire CT: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.

La fiche OFI Invest ISR Monétaire CT constitue-t-elle une recommandation ?

Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.

Documents officiels

DIC, prospectus et reporting disponibles

Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.

La page officielle OFI Invest ISR Monétaire CT C indique l’ISIN FR0000985558, une VL de 2 472,35 € au 24/09/2026 et un actif net global de 3 603,87 M€.

Le fonds est présenté comme un FCP monétaire à valeur liquidative variable court terme, SFDR Article 8, avec label ISR.

L’objectif indiqué est de délivrer, net de frais, une performance supérieure à l’€STR capitalisé tout en recherchant une évolution régulière de la valeur liquidative.

La comparaison Investscore doit porter sur les fonds monétaires euro après frais, la régularité de la VL, la liquidité et l’écart au taux sans risque euro.

Société de gestion

Ofi Invest Asset Management

Ofi Invest Asset Management est une société de gestion française du groupe Ofi Invest, active sur les fonds monétaires, obligataires, actions, diversifiés, ISR, crédit, ETF actifs et solutions d’allocation pour investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels.

Dénomination
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Agrément AMF
GP 92012
RCS
Nanterre 384 940 342
Adresse
127-129, quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux
Téléphone
+33 (0)1 40 68 17 17
Notation Investscore

Notre lecture qualitative et quantitative du fonds

La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.

Score actuel78/100Argent

Documentation

82/100

Page officielle, documents réglementaires et reporting identifiés.

Pondération cible: 20 %

Risque

82/100

Profil monétaire court terme, à analyser avec liquidité, qualité crédit et régularité de VL.

Pondération cible: 25 %

Frais

70/100

Frais à consolider par part pour mesurer l’écart net à l’€STR.

Pondération cible: 15 %

Liquidité

84/100

Valorisation quotidienne et usage de trésorerie court terme.

Pondération cible: 15 %

Gestion

74/100

Produit monétaire ISR au sein d’une gamme OFI de grande taille.

Pondération cible: 15 %

Données

62/100

Historique de VL à exploiter pour la volatilité annualisée et les écarts au benchmark.

Pondération cible: 10 %
Données quantitatives

Valeur liquidative, indice de référence et indicateurs de risque

Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.

StatutChargement des données quantitativesHistorique en consolidation

OFI Invest ISR Monétaire CT: évolution de la VL normalisée

Comparaison en base 100 avec Taux monétaire zone euro. Cette comparaison est informative et dépend de la qualité des données disponibles.

Taux monétaire zone euro
Graphique en attente de donnéesLa courbe sera publiée dès que l’historique de valeurs liquidatives sera suffisant.

Référence retenue: référence à consolider avec les documents officiels du fonds.

Performance 1 an

À consolider

Calculée à partir des VL disponibles.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Sharpe 1 an

À consolider

Rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Lecture centrée sur la volatilité négative.

Capture baisse

À consolider

Mesure dépendante de la série de référence.

Capture hausse

À consolider

Participation moyenne aux phases favorables.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Score quantitatif

À consolider

Synthèse quantitative Investscore.

Période couverte: non disponible - non disponible. Taux de référence: à consolider. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Profil investisseur

Usage possible dans une allocation

Investisseurs recherchant une solution de trésorerie court terme, avec valorisation régulière et comparaison au taux monétaire euro..

Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.

Base OPCVM

Pourquoi cette fiche est indexée

La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.

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