InvestscoreFrance
Obligataire • FR0010590950

Lazard Credit Fi SRI: avis, analyse et score Investscore

FCP obligataire spécialisé sur les dettes financières subordonnées et hybrides, à analyser sur le portage, les spreads, la subordination et la liquidité en stress. Cette fiche fonds présente l’ISIN FR0010590950, la société de gestion Lazard Frères Gestion, les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.

Retour au classement des fonds

Score Investscore

63

Sous observation

Performance 12 mois

À consolider

Donnée éditoriale indicative; les calculs détaillés sont présentés plus bas.

Drawdown observé

À consolider

Risque de perte temporaire dans l’échantillon.

Encours

3,3 Md€

Indicateur de taille et de liquidité potentielle.
Identification du fonds

Lazard Credit Fi SRI (FR0010590950): fiche complète du fonds

Cette page rassemble les informations essentielles sur Lazard Credit Fi SRI: code ISIN FR0010590950, société de gestion Lazard Frères Gestion, catégorie obligataire, forme juridique FCP, niveau de risque SRI 3/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.

Elle répond aux recherches liées à Lazard Credit Fi SRI, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.

Analyse qualitative

Lazard Credit Fi SRI: points clés à vérifier

Le fonds appartient à la catégorie obligataire et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.

Pour Lazard Credit Fi SRI, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.

Questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur Lazard Credit Fi SRI

Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de Lazard Credit Fi SRI ?

La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour Lazard Credit Fi SRI: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.

Quelle est la société de gestion de Lazard Credit Fi SRI ?

Lazard Credit Fi SRI est géré par Lazard Frères Gestion. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.

La fiche Lazard Credit Fi SRI constitue-t-elle une recommandation ?

Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.

Documents officiels

DIC, prospectus et reporting disponibles

Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.

GECO identifie le fonds comme OPCVM français vivant géré par LAZARD FRERES GESTION.

La gamme publique Lazard Frères Gestion fournit les informations de part, encours, valeur liquidative, classification SFDR et documents réglementaires.

La notation InvestScore reste sous observation jusqu’à l’intégration complète des historiques de valeur liquidative, frais, volatilités et drawdowns.

La page fonds Lazard indique Lazard Credit Fi SRI en SFDR Article 8 / ISR, avec un actif net toutes parts de 3 302 M€.

Le DIC identifie la part PVC EUR FR0010590950 et précise que Lazard Frères Gestion SAS est agréée en France sous le numéro GP-04000068.

Le prospectus Lazard Credit Fi SRI présente le produit comme FCP OPCVM de droit français, créé en 2008, avec plusieurs parts dont PVC EUR FR0010590950.

Société de gestion

Lazard Frères Gestion

Lazard Frères Gestion est une société de gestion française présente auprès de clients institutionnels, entreprises, réseaux de distribution, conseillers en gestion de patrimoine et clients privés, avec une gamme couvrant actions, obligations, multi-asset, monétaire et stratégies responsables.

Dénomination
LAZARD FRERES GESTION SAS
Agrément AMF
GP 04 000068
RCS
Paris B 352 213 599
Adresse
25, rue de Courcelles, 75008 Paris
Téléphone
+33 (0)1 44 13 05 32
Notation Investscore

Notre lecture qualitative et quantitative du fonds

La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.

Score actuel63/100Sous observation

Documentation

77/100

DIC, prospectus, reporting et documents ESG sont disponibles chez Lazard.

Pondération cible: 20 %

Risque

57/100

Risque de crédit financier, dette subordonnée et sensibilité aux spreads.

Pondération cible: 25 %

Frais

57/100

Frais à consolider selon la part; la spécialisation crédit doit être comparée nette de frais.

Pondération cible: 15 %

Liquidité

65/100

Liquidité quotidienne, mais sous-jacent crédit financier à surveiller en phase de tension.

Pondération cible: 15 %

Gestion

72/100

Stratégie spécialisée sur dette financière au sein de l’équipe taux Lazard.

Pondération cible: 15 %

Données

53/100

Duration, spread, drawdown et capture des phases de stress à calculer.

Pondération cible: 10 %
Données quantitatives

Valeur liquidative, indice de référence et indicateurs de risque

Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.

StatutChargement des données quantitativesHistorique en consolidation

Lazard Credit Fi SRI: évolution de la VL normalisée

Comparaison en base 100 avec Stoxx Europe 50. Cette comparaison est informative et dépend de la qualité des données disponibles.

Stoxx Europe 50
Graphique en attente de donnéesLa courbe sera publiée dès que l’historique de valeurs liquidatives sera suffisant.

Référence retenue: référence à consolider avec les documents officiels du fonds.

Performance 1 an

À consolider

Calculée à partir des VL disponibles.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Sharpe 1 an

À consolider

Rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Lecture centrée sur la volatilité négative.

Capture baisse

À consolider

Mesure dépendante de la série de référence.

Capture hausse

À consolider

Participation moyenne aux phases favorables.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Score quantitatif

À consolider

Synthèse quantitative Investscore.

Période couverte: non disponible - non disponible. Taux de référence: à consolider. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Profil investisseur

Usage possible dans une allocation

Investisseur obligataire acceptant le risque de crédit financier, de subordination et de spread.

Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.

Base OPCVM

Pourquoi cette fiche est indexée

La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.

Ouvrir la base OPCVM
Mots-clés suivis

Requêtes associées à cette fiche

Lazard Credit Fi SRIFR0010590950fonds dette financièreobligations subordonnées financièresLazard Frères Gestion
Comparables

Autres fonds obligataire à comparer

Carmignac Portfolio Credit

Fonds obligataire crédit à analyser avec la duration, la qualité des émetteurs et la sensibilité aux spreads.

Voir la fiche

BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond

Fonds obligataire court terme, pertinent pour mesurer le compromis entre portage, taux et risque de crédit.

Voir la fiche

Sextant Credit Opportunities

Compartiment obligataire international de la SICAV Sextant, à analyser avec duration, qualité crédit et sensibilité aux spreads.

Voir la fiche