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Obligataire • LU0571100824

Groupama Europe Convertible: avis, analyse et score Investscore

Compartiment obligataire convertible européen, visant à surperformer un indice de convertibles européennes via une gestion active et une analyse ESG. Cette fiche fonds présente l’ISIN LU0571100824, la société de gestion Groupama Asset Management, les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.

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Score Investscore

66

Bronze

Performance 12 mois

À consolider

Donnée éditoriale indicative; les calculs détaillés sont présentés plus bas.

Drawdown observé

À consolider

Risque de perte temporaire dans l’échantillon.

Encours

378 M€

Indicateur de taille et de liquidité potentielle.
Identification du fonds

Groupama Europe Convertible (LU0571100824): fiche complète du fonds

Cette page rassemble les informations essentielles sur Groupama Europe Convertible: code ISIN LU0571100824, société de gestion Groupama Asset Management, catégorie obligataire, forme juridique Compartiment, niveau de risque SRI 3/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.

Elle répond aux recherches liées à Groupama Europe Convertible, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.

Analyse qualitative

Groupama Europe Convertible: points clés à vérifier

Le fonds appartient à la catégorie obligataire et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.

Pour Groupama Europe Convertible, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.

Questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur Groupama Europe Convertible

Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de Groupama Europe Convertible ?

La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour Groupama Europe Convertible: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.

Quelle est la société de gestion de Groupama Europe Convertible ?

Groupama Europe Convertible est géré par Groupama Asset Management. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.

La fiche Groupama Europe Convertible constitue-t-elle une recommandation ?

Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.

Documents officiels

DIC, prospectus et reporting disponibles

Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.

Le DIC officiel G Fund European Convertible Bonds NC indique l’ISIN LU0571100824, une devise EUR et une classification SFDR Article 8.

Le DIC décrit un compartiment OPCVM luxembourgeois visant à surperformer l’indice Refinitiv European Convertible sur cinq ans.

Le reporting de février 2025 indique 162 lignes, une duration modifiée de 1,8, un delta total de 42,7 % et une sensibilité actions de 36,3 %.

La page fonds Groupama indique un actif net global de 378,20 M€ pour Groupama Europe Convertible.

Société de gestion

Groupama Asset Management

Groupama Asset Management est une société de gestion française du groupe Groupama, active sur les actions, obligations, fonds monétaires, stratégies diversifiées, convertibles et solutions responsables pour investisseurs particuliers, intermédiaires et institutionnels.

Dénomination
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Agrément AMF
GP 93-02
RCS
Paris 389 522 152
Adresse
25, rue de la Ville l’Évêque, 75008 Paris
Téléphone
01 44 56 76 76
Notation Investscore

Notre lecture qualitative et quantitative du fonds

La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.

Score actuel66/100Bronze

Documentation

78/100

DIC et reporting officiel disponibles avec profil de portefeuille.

Pondération cible: 20 %

Risque

60/100

Risque hybride crédit, taux et actions propre aux obligations convertibles.

Pondération cible: 25 %

Frais

54/100

Frais à consolider par part pour mesurer l’écart au benchmark.

Pondération cible: 15 %

Liquidité

64/100

Marché convertible plus technique que le crédit investment grade standard.

Pondération cible: 15 %

Gestion

68/100

Stratégie spécialisée sur convertibles européennes avec approche ESG Article 8.

Pondération cible: 15 %

Données

54/100

Convexité, delta et drawdown doivent être intégrés dans la notation quantitative.

Pondération cible: 10 %
Données quantitatives

Valeur liquidative, indice de référence et indicateurs de risque

Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.

StatutChargement des données quantitativesHistorique en consolidation

Groupama Europe Convertible: évolution de la VL normalisée

Comparaison en base 100 avec Stoxx Europe 50. Cette comparaison est informative et dépend de la qualité des données disponibles.

Stoxx Europe 50
Graphique en attente de donnéesLa courbe sera publiée dès que l’historique de valeurs liquidatives sera suffisant.

Référence retenue: référence à consolider avec les documents officiels du fonds.

Performance 1 an

À consolider

Calculée à partir des VL disponibles.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Sharpe 1 an

À consolider

Rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Lecture centrée sur la volatilité négative.

Capture baisse

À consolider

Mesure dépendante de la série de référence.

Capture hausse

À consolider

Participation moyenne aux phases favorables.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Score quantitatif

À consolider

Synthèse quantitative Investscore.

Période couverte: non disponible - non disponible. Taux de référence: à consolider. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Profil investisseur

Usage possible dans une allocation

Investisseurs recherchant une exposition obligataire convertible européenne, avec sensibilité mixte au crédit, aux taux et aux marchés actions..

Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.

Base OPCVM

Pourquoi cette fiche est indexée

La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.

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