Historique de valeur liquidative
La page officielle publie les performances glissantes de la part P. Pour l’analyse Investscore, la série de VL doit être comparée au benchmark composite reconstitué avec des mêmes dates de début et de fin.
Diversifié • FR0007027131
Delubac Patrimoine: analyse, données et score Investscore
FCP diversifié de droit français reposant sur une allocation active et une sélection d’OPC. L’indicateur composite publié associe 20 % du MSCI AC World Index en euros et 80 % de l’€STR capitalisé. Cette fiche fonds présente l’ISIN FR0007027131, la société de gestion Delubac Asset Management, les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.
Analyse détaillée
VL, frais, référence et risques de Delubac Patrimoine
Frais de la part
La fiche de la part P indique jusqu’à 2,50 % de frais d’entrée, aucun frais de sortie, 1,50 % maximum de frais fixes et une commission de surperformance conditionnelle de 15 % de l’écart positif au repère composite.
Indice ou référence de comparaison
L’indicateur publié combine 20 % MSCI AC World Index EUR et 80 % €STR capitalisé. La pondération majoritairement monétaire est essentielle pour interpréter correctement l’exposition effective et la comparaison de performance.
Analyse des risques
Le prospectus autorise une exposition pouvant aller jusqu’à 100 % en OPC. La stratégie combine risques d’allocation, de sélection des fonds sous-jacents, actions, taux, crédit, liquidité et perte en capital.
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Score Investscore
64
Sous observationPerformance 12 mois
À consolider
Donnée éditoriale indicative; les calculs détaillés sont présentés plus bas.Drawdown observé
À consolider
Risque de perte temporaire dans l’échantillon.Encours
À consolider
Indicateur de taille et de liquidité potentielle.Delubac Patrimoine (FR0007027131): fiche complète du fonds
Cette page rassemble les informations essentielles sur Delubac Patrimoine: code ISIN FR0007027131, société de gestion Delubac Asset Management, catégorie diversifié, forme juridique FCP, niveau de risque SRI 3/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.
Elle répond aux recherches liées à Delubac Patrimoine, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.
Delubac Patrimoine: points clés à vérifier
Le fonds appartient à la catégorie diversifié et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.
Pour Delubac Patrimoine, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.
Questions fréquentes
Ce qu’il faut savoir sur Delubac Patrimoine
Qu’est-ce que Delubac Patrimoine ?
Delubac Patrimoine est un FCP de la catégorie diversifié, domicilié en France et géré par Delubac Asset Management. Son code ISIN est FR0007027131.
Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de Delubac Patrimoine ?
La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour Delubac Patrimoine: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.
Quelle est la société de gestion de Delubac Patrimoine ?
Delubac Patrimoine est géré par Delubac Asset Management. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.
La fiche Delubac Patrimoine constitue-t-elle une recommandation ?
Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.
Documents officiels
DIC, prospectus et reporting disponibles
Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.
GECO identifie Delubac Patrimoine comme FCP français vivant géré par DELUBAC ASSET MANAGEMENT.
La page officielle identifie la part P FR0007027131, créée le 16 octobre 1998, valorisée quotidiennement et classée SFDR Article 8.
Le prospectus officiel décrit une allocation active et sélection d’OPC, avec un indicateur composite 20 % MSCI AC World EUR et 80 % €STR capitalisé.
Delubac Asset Management
Delubac Asset Management est une société de gestion française agréée par l’AMF. Sa gamme d’OPCVM couvre notamment les actions européennes, les obligations euro, la gestion diversifiée et les solutions monétaires.
- Dénomination
- DELUBAC ASSET MANAGEMENT
- Site officiel
- www.delubac-am.fr/fr
- Agrément AMF
- GP00009
- RCS
- Paris 430 045 229
- Adresse
- 10 rue Roquépine, 75008 Paris
- Téléphone
- +33 1 44 95 37 87
Page officielle Delubac Patrimoine
Part P : caractéristiques, performances, risques et accès aux documents réglementaires.
Télécharger / ouvrirProspectus Delubac Patrimoine
Prospectus officiel détaillant la politique d’allocation et le benchmark composite.
Delubac Asset Management · 15/04/2026
Télécharger / ouvrir Notation Investscore
Notre lecture qualitative et quantitative du fonds
La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.
Données quantitatives
Valeur liquidative, indice de référence et indicateurs de risque
Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.
Delubac Patrimoine: évolution de la VL normalisée
Comparaison en base 100 avec MSCI World en euro. Cette comparaison est informative et dépend de la qualité des données disponibles.
Graphique en attente de donnéesLa courbe sera publiée dès que l’historique de valeurs liquidatives sera suffisant.
Référence retenue: référence à consolider avec les documents officiels du fonds.
Performance 1 an
À consolider
Calculée à partir des VL disponibles.Performance 3 ans
À consolider
Annualisée lorsque l’historique est suffisant.Volatilité 1 an
À consolider
Annualisée à partir des variations de VL.Drawdown calculé
À consolider
Perte maximale observée sur l’historique disponible.Sharpe 1 an
À consolider
Rendement ajusté du risque.Sortino 1 an
À consolider
Lecture centrée sur la volatilité négative.Capture baisse
À consolider
Mesure dépendante de la série de référence.Capture hausse
À consolider
Participation moyenne aux phases favorables.Mois positifs
À consolider
Part des mois en hausse dans l’échantillon.Convexité
À consolider
Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.Risque extrême
À consolider
Score interne lié aux pertes extrêmes observées.Score quantitatif
À consolider
Synthèse quantitative Investscore.Période couverte: non disponible - non disponible. Taux de référence: à consolider. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.
Usage possible dans une allocation
Investisseur diversifié avec un horizon d’au moins trois ans, acceptant les risques de marché liés à l’allocation et à la sélection d’OPC.
Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.
Repères disponibles sur cette fiche
La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.
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