Historique de valeur liquidative
La base Investscore réunit 1 266 valeurs liquidatives du 20 septembre 2021 au 16 septembre 2026. La part C dispose par ailleurs d’un historique officiel remontant au 30 décembre 1994.
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Fonds et analyses
SICAV · FR0000292278
Magellan
Magellan C FR0000292278 est une SICAV actions émergentes gérée par Comgest selon une approche qualité-croissance. Sa performance se compare au MSCI Emerging Markets Net Return en euros, avec une attention particulière aux devises, à la concentration et aux frais de la part. Cette fiche présente les documents officiels, le score Investscore, les données de marché et les principaux risques à examiner.
CatégorieActions
Indice ou universMSCI Emerging Markets Net Return EUR
LiquiditéQuotidienne
Risque indicatifSRI 4/7
Analyse détaillée
VL, frais, référence et risques de Magellan
Frais de la part
Comgest affiche pour Magellan C 1,75 % de frais de gestion, 1,88 % de frais courants et une commission de souscription maximale de 3,25 %. Ces coûts sont rattachés à la part FR0000292278.
Indice ou référence de comparaison
La référence adaptée est le MSCI Emerging Markets Net Return en euros. Elle permet de comparer le fonds à son univers émergent sans neutraliser les choix de concentration et de style qualité-croissance.
Analyse des risques
La volatilité à un an calculée atteint 27,35 % et la perte maximale observée -28,70 %. Les principaux risques portent sur les marchés émergents, les devises, la concentration et les valorisations des valeurs de croissance.
Retour au classement des fonds
Score Investscore
41 /100
Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ansPerformance 12 mois
Voir tableau daté
Les périodes et calculs détaillés sont présentés plus bas.Drawdown observé
Voir tableau daté
Risque de perte temporaire dans l’échantillon.Magellan (FR0000292278): fiche complète du fonds
Cette page rassemble les informations essentielles sur Magellan: code ISIN FR0000292278, société de gestion Comgest S.A., catégorie actions, forme juridique SICAV, niveau de risque SRI 4/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.
Elle répond aux recherches liées à Magellan, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.
Magellan: points clés à vérifier
Le fonds appartient à la catégorie actions et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.
Pour Magellan, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.
Questions fréquentes
Ce qu’il faut savoir sur Magellan
Magellan C est-il un fonds actions mondiales ou émergentes ?
Magellan C FR0000292278 est un fonds actions marchés émergents de Comgest. La référence retenue est le MSCI Emerging Markets Net Return en euros. Un indice mondial de marchés développés ne représente pas le même univers.
La cotation en euros de Magellan C supprime-t-elle le risque de change ?
Non. La devise de la part ne suffit pas à démontrer une couverture des devises des actifs. Il faut examiner les expositions et les modalités du prospectus, puis lire les résultats avec les risques des marchés émergents et de concentration.
Qu’est-ce que Magellan ?
Magellan est une SICAV de la catégorie actions, domiciliée en France et gérée par Comgest S.A.. Son code ISIN est FR0000292278.
Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de Magellan ?
La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour Magellan: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.
Quelle est la société de gestion de Magellan ?
Magellan est géré par Comgest S.A.. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.
La fiche Magellan constitue-t-elle une recommandation ?
Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.
Documents officiels
DIC, prospectus et reporting disponibles
Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.
GECO identifie le fonds comme OPCVM français vivant géré par COMGEST SA.
Les pages officielles Comgest fournissent les documents réglementaires, reportings, prospectus, classification SFDR, frais et informations de part.
La notation InvestScore reste sous observation jusqu’à l’intégration complète des historiques de valeur liquidative, frais, volatilités et drawdowns.
La page officielle Magellan C indique l’ISIN FR0000292278, une création de part au 30/12/1994, un actif total de 737,8 M€ au 09/09/2026, 36 lignes et 57,3 % sur les dix principales positions.
Les frais de gestion affichés par Comgest pour Magellan C sont de 1,75 %, avec des frais courants de 1,88 % et une commission de souscription maximale de 3,25 %.
Comgest S.A.
Comgest S.A. est une société de gestion française indépendante, fondée à Paris en 1985, spécialisée dans la gestion actions de long terme selon une philosophie Qualité et Croissance.
- Dénomination
- COMGEST S.A.
- Site officiel
- www.comgest.com/fr/fr/particulier
- Agrément AMF
- GP90023
- RCS
- Paris B 333 893 295
- Adresse
- 17, square Edouard VII, 75009 Paris
- Téléphone
- +33 (0)1 44 94 19 00
Dernier reporting mensuel
Document disponible depuis la page officielle Magellan C, dans la rubrique des documents clés Comgest.
Télécharger / ouvrirPRIIPS Document d’Information Clé
Document disponible depuis la page officielle Magellan C, dans la rubrique des documents clés Comgest.
Télécharger / ouvrirProspectus
Document disponible depuis la page officielle Magellan C, dans la rubrique des documents clés Comgest.
Télécharger / ouvrirÉvolution comparée
Magellan face à MSCI World en euro
Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.
Magellan: évolution de la VL normalisée
Comparaison en base 100 avec MSCI World en euro. Cette présentation est informative et dépend de la qualité des données disponibles.
Fonds MSCI World en euroBase 100, du 29/10/2021 au 22/10/2026
Référence retenue: Référence retenue pour les fonds actions internationales et mondiales..
Sources: Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source. La série peut comporter des valeurs reconduites les jours non ouvrés. La courbe de VL n’est pas une performance dividendes réinvestis.
Synthèse quantitative
Données arrêtées au 22/10/2026Mesures calculées sur la valeur liquidative
Les chiffres ci-dessous décrivent exclusivement le comportement historique de la part. Ils restent publiés même lorsque la comparaison à un indice doit encore être consolidée.
| Horizon | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Sharpe / Sortino | Repli maximal |
|---|---|---|---|---|
| 1 an2025-10-31 → 2026-10-22 | +17,96 %VL de la part | 25,64 %Variations de VL | 0,67Sortino : 1,32 | -10,13 %Sur cette fenêtre |
| 3 ans2023-10-31 → 2026-10-22 | +13,72 %VL de la part | 16,48 %Variations de VL | 0,69Sortino : 1,31 | -10,13 %Sur cette fenêtre |
| 5 ans2021-10-29 → 2026-10-22 | +2,65 %VL de la part | 16,08 %Variations de VL | 0,11Sortino : 0,17 | -24,07 %Sur cette fenêtre |
Série étudiée : du 29/10/2021 au 22/10/2026, soit 61 valeurs liquidatives.
Sur un an, Magellan affiche +17,96 % avec une volatilité annualisée de 25,64 %. Le repli maximal observé sur l’historique disponible est de -24,07 %.
L’horizon le plus long disponible est de 5 ans, avec une performance annualisée de +2,65 %. Cette observation complète la lecture récente, sans constituer une prévision.
Indicateurs comparatifs calculés
VL mensuelles : volatilité, bêta et alpha annualisés sur 12 observations, indice aux mêmes dates. Les mouvements entre deux VL mensuelles ne sont pas observés. Les performances sont annualisées ; les données insuffisantes ou non validées ne sont pas chiffrées.
| Fenêtre | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Rendement / volatilité | Sharpe / Sortino | Bêta | Alpha annualisé | Drawdown et pic - creux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 an31/10/2025 - 22/10/202613 observations | +17,96 %Indice: +16,7 % | 25,64 %Indice: 11,16 % | 0,7Indice: 1,5 | 0,67Sortino: 1,32 | 2,06Sensibilité à MSCI World en euro | -11,03 %Estimation de Jensen | -10,13 %29/05/2026 - 22/10/2026Indice: -4,86 % |
| 3 ans31/10/2023 - 22/10/202637 observations | +13,72 %Indice: +20,46 % | 16,48 %Indice: 11,83 % | 0,83Indice: 1,73 | 0,69Sortino: 1,31 | 0,94Sensibilité à MSCI World en euro | -4,22 %Estimation de Jensen | -10,13 %29/05/2026 - 22/10/2026Indice: -13,73 % |
| 5 ans29/10/2021 - 22/10/202661 observations | +2,65 %Indice: +11,45 % | 16,08 %Indice: 12,98 % | 0,16Indice: 0,88 | 0,11Sortino: 0,17 | 0,79Sensibilité à MSCI World en euro | -5,86 %Estimation de Jensen | -24,07 %29/10/2021 - 31/10/2022Indice: -14,02 % |
L’alpha nécessite un taux sans risque documenté. Référence de comparaison : MSCI World en euro. Référence retenue pour les fonds actions internationales et mondiales.
Taux sans risque : BCE — €STR quotidien, historique du 2019-10-01 au 2026-11-05. Les taux sont capitalisés entre les dates de VL communes ; les périodes non couvertes restent indisponibles.
Comprendre les indicateurs de risque
La volatilité décrit la variabilité des rendements. La baisse maximale mesure le recul observé depuis un sommet jusqu’à un creux. Le bêta mesure la sensibilité historique au repère. L’alpha de Jensen mesure l’écart au rendement expliqué par cette sensibilité et le taux sans risque. Sharpe et Sortino rapportent le rendement excédentaire au risque total ou au risque de baisse. Ces mesures dépendent de la période et du repère.
Ce que les chiffres permettent d’observer
Sur 5 ans, l’écart de rendement annualisé est de -8,8 points par an. La volatilité du fonds est supérieure à celle du repère. Cet écart doit être rapproché de l’univers d’investissement, des revenus inclus dans chaque série et des frais ; il ne constitue pas une mesure isolée du talent du gérant.
Sur un an, Magellan affiche +17,96 % contre +16,7 % pour MSCI World en euro. La volatilité ressort à 25,64 % contre 11,16 %. L’alpha estimé est négatif (-11,03 %), sans démontrer à lui seul une capacité persistante de création de valeur.
Sur 5 ans, le ratio rendement / volatilité ressort à 0,16, contre 0,88 pour le repère. Le recul maximal observé est de -24,07 %. Il décrit une perte passée, pas une limite aux pertes futures.
Note quantitative Investscore provisoire
Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ans
Cette note porte sur le rendement ajusté du risque, la protection et la persistance. La note globale reste sous observation tant que les frais de la part, la documentation actualisée, l’analyse de la société de gestion et la cohérence d’usage ne sont pas intégralement vérifiés.
Données observées au 22/10/2026.
- Rendement ajusté du risque Poids 25 %
- 38,4/100
- Convexité et protection Poids 18 %
- 49/100
- Persistance Poids 8 %
- 31,3/100
Dossier d’analyse Investscore
Télécharger la fiche d’analyse PDFRégularité, pertes et comportement historique
Données observées jusqu’au . Référentiel publié le 2026-11-08.
Note quantitative Investscore provisoire
41 /100
Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ans
51 % de la pondération méthodologique couverte.
Observatoire de la régularité
Lire la méthodeLa performance dans le temps, avec ses pertes et ses limites
Comparaisons historiques face à MSCI World EUR, sur dates strictement communes. Mois complets au 2026-09-30. Ces observations n’ajoutent pas de note et ne modifient pas les pondérations existantes.
Mesures sur les VL disponibles, sans réintégration des distributions éventuelles. Un détachement de revenu peut provoquer une baisse de VL qui ne correspond pas à une perte économique équivalente en rendement total. Les opérations sur parts ne sont ajustées que lorsqu’elles sont documentées.
Devant le repère
22,9 %11 sur 48 fenêtres
Rendements positifs : 68,8 % (33/48)
Fins de fenêtres : 2022-10-31 → 2026-09-30
Devant le repère
0 %0 sur 24 fenêtres
Rendements positifs : 66,7 % (16/24)
Fins de fenêtres : 2024-10-31 → 2026-09-30
Devant le repère
Non calculablePas assez de mois complets consécutifs sur cet horizon
Rendements positifs : Non calculable
Fins de fenêtres : — → —
1 épisode ouvert et 0 suivi(s) interrompu(s) par une lacune, au 2026-10-22. Les fenêtres se chevauchent ; les fréquences ne constituent ni une probabilité future ni une garantie de récupération.
Régularité sur les périodes glissantes
Sur 12 mois, 48 fenêtre(s) historique(s), dont 68.8 % à rendement strictement positif.
Sur 36 mois, 24 fenêtre(s) historique(s), dont 66.7 % à rendement strictement positif.
Sur 12 mois, le fonds a dépassé le repère dans 11/48 fenêtres (22.9 %), pour des fins de fenêtres du 2022-10-31 au 2026-09-30.
Sur 36 mois, le fonds a dépassé le repère dans 0/24 fenêtres (0.0 %), pour des fins de fenêtres du 2024-10-31 au 2026-09-30.
Mouvement du repère : hausse (> +2 %) : 23 mois observés du 2021-12-31 au 2026-08-31, écart mensuel moyen fonds moins repère de -1.43 points. Il s’agit d’une description historique de ces mois, sans attribution causale.
Mouvement du repère : baisse (< −2 %) : 13 mois observés du 2022-01-31 au 2026-03-31, écart mensuel moyen fonds moins repère de 0.95 points. Il s’agit d’une description historique de ces mois, sans attribution causale.
Mouvement du repère : latéral (−2 % à +2 % inclus) : 23 mois observés du 2021-11-30 au 2026-09-30, écart mensuel moyen fonds moins repère de -0.52 points. Il s’agit d’une description historique de ces mois, sans attribution causale.
Ces observations historiques complètent la lecture du score existant sans le modifier ni constituer une prévision ou une recommandation d’allocation.
| Fenêtre | Nombre | Positives | Devant le repère | Médiane cumulée | Pire cumulée | Meilleure cumulée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mois | 48 | 33/48 · 68,75 % | 11/48 · 22,92 % | 2,52 % | -24,07 % | 49,19 % |
| 36 mois | 24 | 16/24 · 66,67 % | 0/24 · 0 % | 15,43 % | -14,09 % | 55,35 % |
| 60 mois | 0 | Non calculable | Non calculable | Non calculable | Non calculable | Non calculable |
Cartographie historique des mouvements du repère
Données déjà ajustées par la source appelante ; aucune modification des VL. Dates ISO calendaires valides et valeurs positives finies uniquement ; doublons contradictoires exclus. Avec référence, intersection stricte des dates avant sélection du dernier point mensuel commun. Mois calendaires achevés uniquement, point situé au plus à 7 jours de la fin du mois. Rendements simples entre fins de mois consécutives ; fenêtres de 12, 36 et 60 mois sans interpolation, extrapolation ni franchissement de mois manquants. Rendements glissants cumulés, non annualisés ; médiane et extrêmes en pourcentage, fréquences positives et de surperformance strictes. Fenêtres chevauchantes, non indépendantes. Régimes historiques descriptifs du mouvement du repère : > +2 %, < −2 %, sinon latéral ; minimum 6 rendements mensuels par régime. Moyennes arithmétiques mensuelles ; écart relatif fonds moins repère en points de pourcentage. Aucun score supplémentaire.
Les phases sont définies par les rendements mensuels du repère, sans attribution à l’inflation, aux taux ou à la croissance. Les effectifs inférieurs à six mois ne donnent pas de statistique comparative.
| Mouvement du repère | Mois observés | Fonds / mois | Repère / mois | Écart / mois | Surperformance mensuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Mouvement du repère : hausse (> +2 %) 2021-12-31 → 2026-08-31 | 23 | 3,24 % | 4,67 % | -1,43 pt | 26,09 % |
| Mouvement du repère : baisse (< −2 %) 2022-01-31 → 2026-03-31 | 13 | -3,32 % | -4,27 % | 0,95 pt | 69,23 % |
| Mouvement du repère : latéral (−2 % à +2 % inclus) 2021-11-30 → 2026-09-30 | 23 | -0,26 % | 0,25 % | -0,52 pt | 34,78 % |
Pertes et récupérations : synthèse des observations
Fonds : 61 observations du 2021-10-29 au 2026-10-22. Observations principalement mensuelles. 0 interruption(s). Fonds et repère sur les mêmes dates observées.
La perte la plus profonde observée sur les segments documentés est de -24,07 %, entre le sommet du 2021-10-29 et le creux du 2022-10-31. Le sommet est retrouvé à une observation du 2026-01-30, soit 1187 jours calendaires après le creux.
Calcul sur les seules observations disponibles, en jours calendaires. Sommet courant, creux puis première observation atteignant à nouveau le sommet (tolérance numérique relative 1e-12). Interruption au-delà de 45 jours entre deux observations ; chaque segment repart de son premier point. Aucune interpolation ni récupération déduite pendant une lacune. La durée sous le sommet va du sommet à la reprise ou à la dernière observation du segment. Une durée non récupérée est une borne minimale. Médiane creux→reprise publiée à partir de trois épisodes récupérés uniquement ; elle exclut les épisodes encore ouverts ou interrompus et ne prédit pas un délai futur. Les variations entre deux observations et les sommets antérieurs au début de l’historique ne sont pas connus.
La profondeur est mesurée depuis le sommet observé au sein de chaque segment continu. Une récupération n’est attestée qu’à une date observée. Les épisodes ouverts ou interrompus ne deviennent pas des récupérations réussies.
| Série | Baisse maximale | Durée sous le sommet la plus longue observée | Médiane creux → reprise | Récupérés / ouverts / interrompus |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | -24,07 % | 1554 j | Non calculable (2 récupérations, minimum 3) | 2 / 1 / 0 |
| Repère : MSCI World EUR | -14,02 % | 577 j | 59 j · 9 récupérations | 9 / 0 / 0 |
Pertes et récupérations : profondeur des replis — Fonds
La médiane globale comprend aussi les petits replis et peut être dominée par des pertes très faibles. Elle ne représente pas le délai de récupération de la pire perte. Les bandes ci-dessous séparent les replis jusqu’à 1 %, de plus de 1 % à 5 %, et de plus de 5 % ; ce sont des classes descriptives, pas des seuils de sécurité. Minimum de trois épisodes récupérés par bande pour sa médiane.
| Profondeur du repli | Épisodes | Récupérés | Ouverts / interrompus | Médiane creux → reprise |
|---|---|---|---|---|
| Repli jusqu’à 1 % inclus | 0 | 0 | 0 / 0 | Non calculable (minimum 3 récupérés) |
| Repli de plus de 1 % à 5 % inclus | 0 | 0 | 0 / 0 | Non calculable (minimum 3 récupérés) |
| Repli de plus de 5 % | 3 | 2 | 1 / 0 | Non calculable (minimum 3 récupérés) |
Pertes et récupérations : épisodes observés — Fonds
Les cinq baisses observées les plus profondes, ainsi que l’épisode encore ouvert lorsqu’il est distinct. Durées en jours calendaires ; une durée non récupérée constitue une borne minimale, et non un délai prévu.
| Sommet → creux | Profondeur | Reprise / fin du suivi | Sommet → creux (jours) | Creux → reprise (jours) | Durée sous le sommet / statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-29 → 2022-10-31 | -24,07 % | 2026-01-30 | 367 j | 1187 j | 1554 j · Récupéré |
| 2026-05-29 → 2026-10-22 | -10,13 % | 2026-10-22 (sans reprise attestée) | 146 j | Non observé | 146 j · Ouvert à la dernière observation |
| 2026-02-27 → 2026-03-31 | -9,67 % | 2026-04-30 | 32 j | 30 j | 62 j · Récupéré |
Pertes et récupérations : profondeur des replis — Repère : MSCI World EUR
La médiane globale comprend aussi les petits replis et peut être dominée par des pertes très faibles. Elle ne représente pas le délai de récupération de la pire perte. Les bandes ci-dessous séparent les replis jusqu’à 1 %, de plus de 1 % à 5 %, et de plus de 5 % ; ce sont des classes descriptives, pas des seuils de sécurité. Minimum de trois épisodes récupérés par bande pour sa médiane.
| Profondeur du repli | Épisodes | Récupérés | Ouverts / interrompus | Médiane creux → reprise |
|---|---|---|---|---|
| Repli jusqu’à 1 % inclus | 4 | 4 | 0 / 0 | 31 j |
| Repli de plus de 1 % à 5 % inclus | 2 | 2 | 0 / 0 | Non calculable (minimum 3 récupérés) |
| Repli de plus de 5 % | 3 | 3 | 0 / 0 | 184 j |
Pertes et récupérations : épisodes observés — Repère : MSCI World EUR
Les cinq baisses observées les plus profondes, ainsi que l’épisode encore ouvert lorsqu’il est distinct. Durées en jours calendaires ; une durée non récupérée constitue une borne minimale, et non un délai prévu.
| Sommet → creux | Profondeur | Reprise / fin du suivi | Sommet → creux (jours) | Creux → reprise (jours) | Durée sous le sommet / statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 → 2022-06-30 | -14,02 % | 2023-07-31 | 181 j | 396 j | 577 j · Récupéré |
| 2025-01-31 → 2025-04-30 | -13,73 % | 2025-10-31 | 89 j | 184 j | 273 j · Récupéré |
| 2023-07-31 → 2023-10-31 | -5,46 % | 2023-12-29 | 92 j | 59 j | 151 j · Récupéré |
| 2026-02-27 → 2026-03-31 | -4,86 % | 2026-04-30 | 32 j | 30 j | 62 j · Récupéré |
| 2024-03-28 → 2024-04-30 | -2,04 % | 2024-06-28 | 33 j | 59 j | 92 j · Récupéré |
Expositions et mandat : état de la revue temporelle
5 document(s) officiel(s) rattaché(s) au fonds. Leur présence ne constitue pas à elle seule un historique de portefeuille ni une preuve de respect des contraintes dans le temps.
Les seules VL ne permettent pas de reconstituer les expositions, les couvertures, la concentration ou le respect du mandat. Un bêta observé n’est pas un pourcentage d’exposition. La revue qualitative déjà disponible dans le dossier conserve son périmètre propre.
| Volet | État de cette analyse temporelle | Éléments requis |
|---|---|---|
| Stabilité des expositions | Non évaluée sur les seules VL | Plusieurs portefeuilles ou reportings officiels datés, comparables et couvrant les expositions pertinentes. |
| Cohérence mandat / résultats | Conclusion temporelle non établie | Mandat et contraintes datés, historique des expositions et analyse qualitative dédiée ; les rendements ne suffisent pas. |
| Contextes inflation, taux et croissance | Non classifiés | Séries macroéconomiques sourcées et datées, règles d’alignement et de publication, seuils et méthode explicites. |
Sensibilités à examiner selon le mandat
Grille de lecture conditionnelle de la classe d’actifs, distincte des observations historiques du fonds. Ces contextes ne sont ni des prévisions, ni des signaux d’utilisation. Une conclusion propre au fonds exige des expositions et documents actualisés.
| Contexte | Sensibilité à examiner | Condition et limite |
|---|---|---|
| Hausse du marché de référence | Participation à mesurer dans la cartographie historique | Exposition nette, concentration, style et change peuvent modifier le comportement. |
| Baisse du marché de référence | Protection et pertes à examiner | Consulter les drawdowns et les mois baissiers ; aucune protection n’est garantie. |
| Rotation des styles et dispersion | Dépend du processus et des positions | La sensibilité croissance/valeur, aux taux ou aux petites capitalisations exige un portefeuille documenté. |
Décomposition de la note Investscore
Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ans
La régularité est présentée séparément ; les pondérations de notation existantes ne sont pas modifiées par cette cartographie.
| Pilier | Poids | Score |
|---|---|---|
| Rendement ajusté du risque | 25 % | 38,4 /100 |
| Convexité et protection | 18 % | 49 /100 |
| Persistance | 8 % | 31,3 /100 |
Limites, sources et actualisation
Référence retenue pour les fonds actions internationales et mondiales.
Les VL ne réintègrent pas les distributions éventuelles. Les indices de prix et les proxys ne sont pas nécessairement comparables à un rendement dividendes réinvestis.
Une note provisoire ne constitue pas un jugement définitif sur le fonds. Les dimensions non documentées ne reçoivent pas de score automatique.
Les fenêtres glissantes se chevauchent et ne sont pas indépendantes ; leur nombre ne mesure pas une fiabilité statistique.
Les mouvements du repère ne permettent pas de déduire les régimes macroéconomiques de taux, d’inflation ou de croissance.
La clôture du dernier mois doit être attestée par une date au dernier jour calendaire ou dans un mois ultérieur ; sinon ce dernier mois est exclu par prudence.
Les horizons sans historique mensuel consécutif suffisant restent non calculables.
- DIC PRIIPS toutes opérations — FR0000292278 — 2026-03-20
- Prospectus
- Observation documentaire
- Historique de VL — AMF GECO VL
- Repère : MSCI World EUR — Yahoo Finance - proxy ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR (IWDA.AS)
- BCE — €STR quotidien
- Méthodologie Investscore France
- AMF — risques de taux, de défaut et de liquidité des obligations
- AMF — comprendre la liquidité des placements
- Observation documentaire
Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d’achat, de vente ou d’allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.
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Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.
Repères disponibles sur cette fiche
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Chaussier Croissance
FCP actions investi principalement sur les petites et moyennes capitalisations françaises et européennes, avec une approche fondamentale de long terme.
Voir la ficheChaussier France Europe
FCP actions investi majoritairement dans des grandes capitalisations françaises et européennes, avec une gestion active fondée sur des critères fondamentaux.
Voir la ficheChaussier PME Croissance
FCP actions françaises dédié aux petites et moyennes entreprises, avec une gestion de stock picking non indicielle et une approche fondamentale de moyen long terme.
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