Historique de valeur liquidative
La part C dispose d’un long historique; les VL doivent être comparées au MSCI World en euro pour mesurer performance, volatilité, drawdown et captures.
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Fonds et analyses
SICAV · FR0000284689
Comgest Monde
Fonds actions internationales historique de Comgest, à analyser sur la persistance de la croissance, la concentration du portefeuille, les frais et la sensibilité au style qualité croissance. Cette fiche présente les documents officiels, le score Investscore, les données de marché et les principaux risques à examiner.
CatégorieActions
Indice ou universActions internationales de grandes capitalisations de qualité et croissance
LiquiditéQuotidienne
Risque indicatifSRI 4/7
Analyse détaillée
VL, frais, référence et risques de Comgest Monde
Frais de la part
Comgest indique 2,00 % de frais de gestion, 2,08 % de frais courants et une commission de souscription maximale de 2,50 % pour la part C.
Indice ou référence de comparaison
La comparaison Investscore doit retenir les actions internationales grandes capitalisations, avec le MSCI World en euro comme repère principal.
Analyse des risques
Le risque vient du style qualité croissance, de la concentration des dix premières lignes, des devises et de la valorisation des grandes valeurs mondiales.
Retour au classement des fonds
Score Investscore
37,3 /100
Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ansPerformance 12 mois
Voir tableau daté
Les périodes et calculs détaillés sont présentés plus bas.Drawdown observé
Voir tableau daté
Risque de perte temporaire dans l’échantillon.Comgest Monde (FR0000284689): fiche complète du fonds
Cette page rassemble les informations essentielles sur Comgest Monde: code ISIN FR0000284689, société de gestion Comgest S.A., catégorie actions, forme juridique SICAV, niveau de risque SRI 4/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.
Elle répond aux recherches liées à Comgest Monde, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.
Comgest Monde: points clés à vérifier
Le fonds appartient à la catégorie actions et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.
Pour Comgest Monde, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.
Questions fréquentes
Ce qu’il faut savoir sur Comgest Monde
Qu’est-ce que Comgest Monde ?
Comgest Monde est une SICAV de la catégorie actions, domiciliée en France et gérée par Comgest S.A.. Son code ISIN est FR0000284689.
Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de Comgest Monde ?
La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour Comgest Monde: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.
Quelle est la société de gestion de Comgest Monde ?
Comgest Monde est géré par Comgest S.A.. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.
La fiche Comgest Monde constitue-t-elle une recommandation ?
Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.
Documents officiels
DIC, prospectus et reporting disponibles
Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.
GECO identifie le fonds comme OPCVM français vivant géré par COMGEST SA.
Les pages officielles Comgest fournissent les documents réglementaires, reportings, prospectus, classification SFDR, frais et informations de part.
La notation InvestScore reste sous observation jusqu’à l’intégration complète des historiques de valeur liquidative, frais, volatilités et drawdowns.
La page officielle Comgest Monde C indique l’ISIN FR0000284689, une création de part au 27/06/1991, un actif total de 1 974,9 M€ au 09/09/2026, 30 lignes et 55,2 % sur les dix principales positions.
Les frais de gestion affichés par Comgest pour la part C sont de 2,00 %, avec des frais courants de 2,08 % et une commission de souscription maximale de 2,50 %.
Comgest S.A.
Comgest S.A. est une société de gestion française indépendante, fondée à Paris en 1985, spécialisée dans la gestion actions de long terme selon une philosophie Qualité et Croissance.
- Dénomination
- COMGEST S.A.
- Site officiel
- www.comgest.com/fr/fr/particulier
- Agrément AMF
- GP90023
- RCS
- Paris B 333 893 295
- Adresse
- 17, square Edouard VII, 75009 Paris
- Téléphone
- +33 (0)1 44 94 19 00
Dernier reporting mensuel
Document disponible depuis la page officielle Comgest Monde C, dans la rubrique des documents clés Comgest.
Télécharger / ouvrirPRIIPS Document d’Information Clé
Document disponible depuis la page officielle Comgest Monde C, dans la rubrique des documents clés Comgest.
Télécharger / ouvrirProspectus
Document disponible depuis la page officielle Comgest Monde C, dans la rubrique des documents clés Comgest.
Télécharger / ouvrirÉvolution comparée
Comgest Monde face à MSCI World en euro
Les indicateurs sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles et présentés avec une référence de marché adaptée à l’univers du fonds.
Comgest Monde: évolution de la VL normalisée
Comparaison en base 100 avec MSCI World en euro. Cette présentation est informative et dépend de la qualité des données disponibles.
Fonds MSCI World en euroBase 100, du 25/10/2021 au 22/10/2026
Référence retenue: Référence retenue pour les fonds actions internationales et mondiales..
Historique ajusté sur opération documentée. Division par 100 des actions C, documentée dans les caractéristiques des actions du prospectus Comgest Monde du 20 mars 2026. Les VL GECO antérieures sont ramenées à la même unité de part ; les observations brutes sont conservées. Les indicateurs sont recalculés sur la série ajustée. Consulter le justificatif officiel.
Sources: Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source ; Consulter la source. La série peut comporter des valeurs reconduites les jours non ouvrés. La courbe de VL n’est pas une performance dividendes réinvestis.
Synthèse quantitative
Données arrêtées au 22/10/2026Mesures calculées sur la valeur liquidative
Les chiffres ci-dessous décrivent exclusivement le comportement historique de la part. Ils restent publiés même lorsque la comparaison à un indice doit encore être consolidée.
| Horizon | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Sharpe / Sortino | Repli maximal |
|---|---|---|---|---|
| 1 an2025-10-22 → 2026-10-22 | +1,45 %VL de la part | 11,35 %Variations de VL | -0Sortino : -0 | -12,21 %Sur cette fenêtre |
| 3 ans2023-10-23 → 2026-10-22 | +9,25 %VL de la part | 12,43 %Variations de VL | 0,55Sortino : 0,76 | -19,44 %Sur cette fenêtre |
| 5 ans2021-10-25 → 2026-10-22 | +3,33 %VL de la part | 13,62 %Variations de VL | 0,15Sortino : 0,21 | -23,77 %Sur cette fenêtre |
Série étudiée : du 25/10/2021 au 22/10/2026, soit 1 266 valeurs liquidatives.
Sur un an, Comgest Monde affiche +1,45 % avec une volatilité annualisée de 11,35 %. Le repli maximal observé sur l’historique disponible est de -23,77 %.
L’horizon le plus long disponible est de 5 ans, avec une performance annualisée de +3,33 %. Cette observation complète la lecture récente, sans constituer une prévision.
Indicateurs comparatifs calculés
Rendements quotidiens communs, volatilité annualisée sur 252 séances et alpha de Jensen annualisé. Les performances sont annualisées ; les données insuffisantes ou non validées ne sont pas chiffrées.
| Fenêtre | Performance annualisée | Volatilité annualisée | Rendement / volatilité | Sharpe / Sortino | Bêta | Alpha annualisé | Drawdown et pic - creux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 an22/10/2025 - 22/10/2026249 observations | +1,45 %Indice: +18,87 % | 11,35 %Indice: 10,64 % | 0,13Indice: 1,77 | -0Sortino: -0 | 0,64Sensibilité à MSCI World en euro | -10,33 %Estimation de Jensen | -12,21 %09/01/2026 - 27/03/2026Indice: -6,45 % |
| 3 ans23/10/2023 - 22/10/2026751 observations | +9,25 %Indice: +20,09 % | 12,43 %Indice: 13,07 % | 0,74Indice: 1,54 | 0,55Sortino: 0,76 | 0,63Sensibilité à MSCI World en euro | -3,44 %Estimation de Jensen | -19,44 %06/02/2025 - 07/04/2025Indice: -21,59 % |
| 5 ans25/10/2021 - 22/10/20261265 observations | +3,33 %Indice: +11,63 % | 13,62 %Indice: 14,11 % | 0,24Indice: 0,82 | 0,15Sortino: 0,21 | 0,65Sensibilité à MSCI World en euro | -4,31 %Estimation de Jensen | -23,77 %19/11/2021 - 03/11/2022Indice: -21,59 % |
L’alpha nécessite un taux sans risque documenté. Référence de comparaison : MSCI World en euro. Référence retenue pour les fonds actions internationales et mondiales.
Taux sans risque : BCE — €STR quotidien, historique du 2019-10-01 au 2026-11-05. Les taux sont capitalisés entre les dates de VL communes ; les périodes non couvertes restent indisponibles.
Comprendre les indicateurs de risque
La volatilité décrit la variabilité des rendements. La baisse maximale mesure le recul observé depuis un sommet jusqu’à un creux. Le bêta mesure la sensibilité historique au repère. L’alpha de Jensen mesure l’écart au rendement expliqué par cette sensibilité et le taux sans risque. Sharpe et Sortino rapportent le rendement excédentaire au risque total ou au risque de baisse. Ces mesures dépendent de la période et du repère.
Ce que les chiffres permettent d’observer
Sur 5 ans, l’écart de rendement annualisé est de -8,31 points par an. La volatilité du fonds est inférieure ou égale à celle du repère. Cet écart doit être rapproché de l’univers d’investissement, des revenus inclus dans chaque série et des frais ; il ne constitue pas une mesure isolée du talent du gérant.
Sur un an, Comgest Monde affiche +1,45 % contre +18,87 % pour MSCI World en euro. La volatilité ressort à 11,35 % contre 10,64 %. L’alpha estimé est négatif (-10,33 %), sans démontrer à lui seul une capacité persistante de création de valeur.
Sur 5 ans, le ratio rendement / volatilité ressort à 0,24, contre 0,82 pour le repère. Le recul maximal observé est de -23,77 %. Il décrit une perte passée, pas une limite aux pertes futures.
Note quantitative Investscore provisoire
Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ans
Cette note porte sur le rendement ajusté du risque, la protection et la persistance. La note globale reste sous observation tant que les frais de la part, la documentation actualisée, l’analyse de la société de gestion et la cohérence d’usage ne sont pas intégralement vérifiés.
Données observées au 22/10/2026.
- Rendement ajusté du risque Poids 25 %
- 15,7/100
- Convexité et protection Poids 18 %
- 67,4/100
- Persistance Poids 8 %
- À consolider/100
Dossier d’analyse Investscore
Télécharger la fiche d’analyse PDFRégularité, pertes et comportement historique
Données observées jusqu’au . Référentiel publié le 2026-11-08.
Note quantitative Investscore provisoire
37,3 /100
Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ans
43 % de la pondération méthodologique couverte.
Observatoire de la régularité
Lire la méthodeLa performance dans le temps, avec ses pertes et ses limites
Comparaisons historiques face à MSCI World EUR, sur dates strictement communes. Mois complets au 2026-09-30. Ces observations n’ajoutent pas de note et ne modifient pas les pondérations existantes.
Mesures sur les VL disponibles, sans réintégration des distributions éventuelles. Un détachement de revenu peut provoquer une baisse de VL qui ne correspond pas à une perte économique équivalente en rendement total. Les opérations sur parts ne sont ajustées que lorsqu’elles sont documentées.
Devant le repère
20,8 %10 sur 48 fenêtres
Rendements positifs : 66,7 % (32/48)
Fins de fenêtres : 2022-10-31 → 2026-09-30
Devant le repère
0 %0 sur 24 fenêtres
Rendements positifs : 100 % (24/24)
Fins de fenêtres : 2024-10-31 → 2026-09-30
Devant le repère
Non calculablePas assez de mois complets consécutifs sur cet horizon
Rendements positifs : Non calculable
Fins de fenêtres : — → —
1 épisode ouvert et 0 suivi(s) interrompu(s) par une lacune, au 2026-10-22. Les fenêtres se chevauchent ; les fréquences ne constituent ni une probabilité future ni une garantie de récupération.
Régularité sur les périodes glissantes
Sur 12 mois, 48 fenêtre(s) historique(s), dont 66.7 % à rendement strictement positif.
Sur 36 mois, 24 fenêtre(s) historique(s), dont 100.0 % à rendement strictement positif.
Sur 12 mois, le fonds a dépassé le repère dans 10/48 fenêtres (20.8 %), pour des fins de fenêtres du 2022-10-31 au 2026-09-30.
Sur 36 mois, le fonds a dépassé le repère dans 0/24 fenêtres (0.0 %), pour des fins de fenêtres du 2024-10-31 au 2026-09-30.
Mouvement du repère : hausse (> +2 %) : 23 mois observés du 2021-12-31 au 2026-08-31, écart mensuel moyen fonds moins repère de -1.14 points. Il s’agit d’une description historique de ces mois, sans attribution causale.
Mouvement du repère : baisse (< −2 %) : 13 mois observés du 2022-01-31 au 2026-03-31, écart mensuel moyen fonds moins repère de -0.13 points. Il s’agit d’une description historique de ces mois, sans attribution causale.
Mouvement du repère : latéral (−2 % à +2 % inclus) : 23 mois observés du 2021-11-30 au 2026-09-30, écart mensuel moyen fonds moins repère de -0.46 points. Il s’agit d’une description historique de ces mois, sans attribution causale.
Ces observations historiques complètent la lecture du score existant sans le modifier ni constituer une prévision ou une recommandation d’allocation.
| Fenêtre | Nombre | Positives | Devant le repère | Médiane cumulée | Pire cumulée | Meilleure cumulée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mois | 48 | 32/48 · 66,67 % | 10/48 · 20,83 % | 5,22 % | -20,09 % | 28,57 % |
| 36 mois | 24 | 24/24 · 100 % | 0/24 · 0 % | 25,36 % | 10,48 % | 42,07 % |
| 60 mois | 0 | Non calculable | Non calculable | Non calculable | Non calculable | Non calculable |
Cartographie historique des mouvements du repère
Données déjà ajustées par la source appelante ; aucune modification des VL. Dates ISO calendaires valides et valeurs positives finies uniquement ; doublons contradictoires exclus. Avec référence, intersection stricte des dates avant sélection du dernier point mensuel commun. Mois calendaires achevés uniquement, point situé au plus à 7 jours de la fin du mois. Rendements simples entre fins de mois consécutives ; fenêtres de 12, 36 et 60 mois sans interpolation, extrapolation ni franchissement de mois manquants. Rendements glissants cumulés, non annualisés ; médiane et extrêmes en pourcentage, fréquences positives et de surperformance strictes. Fenêtres chevauchantes, non indépendantes. Régimes historiques descriptifs du mouvement du repère : > +2 %, < −2 %, sinon latéral ; minimum 6 rendements mensuels par régime. Moyennes arithmétiques mensuelles ; écart relatif fonds moins repère en points de pourcentage. Aucun score supplémentaire.
Les phases sont définies par les rendements mensuels du repère, sans attribution à l’inflation, aux taux ou à la croissance. Les effectifs inférieurs à six mois ne donnent pas de statistique comparative.
| Mouvement du repère | Mois observés | Fonds / mois | Repère / mois | Écart / mois | Surperformance mensuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Mouvement du repère : hausse (> +2 %) 2021-12-31 → 2026-08-31 | 23 | 3,53 % | 4,67 % | -1,14 pt | 26,09 % |
| Mouvement du repère : baisse (< −2 %) 2022-01-31 → 2026-03-31 | 13 | -4,4 % | -4,27 % | -0,13 pt | 38,46 % |
| Mouvement du repère : latéral (−2 % à +2 % inclus) 2021-11-30 → 2026-09-30 | 23 | -0,21 % | 0,25 % | -0,46 pt | 34,78 % |
Pertes et récupérations : synthèse des observations
Fonds : 1265 observations du 2021-10-25 au 2026-10-22. Observations principalement quotidiennes. 0 interruption(s). Fonds et repère sur les mêmes dates observées.
La perte la plus profonde observée sur les segments documentés est de -23,77 %, entre le sommet du 2021-11-19 et le creux du 2022-11-03. Le sommet est retrouvé à une observation du 2024-02-05, soit 459 jours calendaires après le creux.
Calcul sur les seules observations disponibles, en jours calendaires. Sommet courant, creux puis première observation atteignant à nouveau le sommet (tolérance numérique relative 1e-12). Interruption au-delà de 14 jours entre deux observations ; chaque segment repart de son premier point. Aucune interpolation ni récupération déduite pendant une lacune. La durée sous le sommet va du sommet à la reprise ou à la dernière observation du segment. Une durée non récupérée est une borne minimale. Médiane creux→reprise publiée à partir de trois épisodes récupérés uniquement ; elle exclut les épisodes encore ouverts ou interrompus et ne prédit pas un délai futur. Les variations entre deux observations et les sommets antérieurs au début de l’historique ne sont pas connus.
La profondeur est mesurée depuis le sommet observé au sein de chaque segment continu. Une récupération n’est attestée qu’à une date observée. Les épisodes ouverts ou interrompus ne deviennent pas des récupérations réussies.
| Série | Baisse maximale | Durée sous le sommet la plus longue observée | Médiane creux → reprise | Récupérés / ouverts / interrompus |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | -23,77 % | 808 j | 2 j · 26 récupérations | 26 / 1 / 0 |
| Repère : MSCI World EUR | -21,59 % | 618 j | 3 j · 69 récupérations | 69 / 1 / 0 |
Pertes et récupérations : profondeur des replis — Fonds
La médiane globale comprend aussi les petits replis et peut être dominée par des pertes très faibles. Elle ne représente pas le délai de récupération de la pire perte. Les bandes ci-dessous séparent les replis jusqu’à 1 %, de plus de 1 % à 5 %, et de plus de 5 % ; ce sont des classes descriptives, pas des seuils de sécurité. Minimum de trois épisodes récupérés par bande pour sa médiane.
| Profondeur du repli | Épisodes | Récupérés | Ouverts / interrompus | Médiane creux → reprise |
|---|---|---|---|---|
| Repli jusqu’à 1 % inclus | 16 | 16 | 0 / 0 | 1 j |
| Repli de plus de 1 % à 5 % inclus | 7 | 7 | 0 / 0 | 7 j |
| Repli de plus de 5 % | 4 | 3 | 1 / 0 | 119 j |
Pertes et récupérations : épisodes observés — Fonds
Les cinq baisses observées les plus profondes, ainsi que l’épisode encore ouvert lorsqu’il est distinct. Durées en jours calendaires ; une durée non récupérée constitue une borne minimale, et non un délai prévu.
| Sommet → creux | Profondeur | Reprise / fin du suivi | Sommet → creux (jours) | Creux → reprise (jours) | Durée sous le sommet / statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-19 → 2022-11-03 | -23,77 % | 2024-02-05 | 349 j | 459 j | 808 j · Récupéré |
| 2025-02-06 → 2025-04-07 | -19,44 % | 2026-10-22 (sans reprise attestée) | 60 j | Non observé | 623 j · Ouvert à la dernière observation |
| 2024-07-12 → 2024-08-05 | -9,72 % | 2024-12-02 | 24 j | 119 j | 143 j · Récupéré |
| 2024-03-21 → 2024-04-19 | -5,08 % | 2024-05-15 | 29 j | 26 j | 55 j · Récupéré |
| 2024-05-22 → 2024-05-30 | -2,35 % | 2024-06-06 | 8 j | 7 j | 15 j · Récupéré |
Pertes et récupérations : profondeur des replis — Repère : MSCI World EUR
La médiane globale comprend aussi les petits replis et peut être dominée par des pertes très faibles. Elle ne représente pas le délai de récupération de la pire perte. Les bandes ci-dessous séparent les replis jusqu’à 1 %, de plus de 1 % à 5 %, et de plus de 5 % ; ce sont des classes descriptives, pas des seuils de sécurité. Minimum de trois épisodes récupérés par bande pour sa médiane.
| Profondeur du repli | Épisodes | Récupérés | Ouverts / interrompus | Médiane creux → reprise |
|---|---|---|---|---|
| Repli jusqu’à 1 % inclus | 48 | 48 | 0 / 0 | 1.5 j |
| Repli de plus de 1 % à 5 % inclus | 17 | 16 | 1 / 0 | 5.5 j |
| Repli de plus de 5 % | 5 | 5 | 0 / 0 | 53 j |
Pertes et récupérations : épisodes observés — Repère : MSCI World EUR
Les cinq baisses observées les plus profondes, ainsi que l’épisode encore ouvert lorsqu’il est distinct. Durées en jours calendaires ; une durée non récupérée constitue une borne minimale, et non un délai prévu.
| Sommet → creux | Profondeur | Reprise / fin du suivi | Sommet → creux (jours) | Creux → reprise (jours) | Durée sous le sommet / statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 → 2025-04-09 | -21,59 % | 2025-10-03 | 49 j | 177 j | 226 j · Récupéré |
| 2022-01-04 → 2022-06-16 | -16,74 % | 2023-09-14 | 163 j | 455 j | 618 j · Récupéré |
| 2024-07-16 → 2024-08-05 | -8,15 % | 2024-09-27 | 20 j | 53 j | 73 j · Récupéré |
| 2023-09-14 → 2023-10-27 | -7,22 % | 2023-12-01 | 43 j | 35 j | 78 j · Récupéré |
| 2026-01-15 → 2026-03-27 | -6,45 % | 2026-04-16 | 71 j | 20 j | 91 j · Récupéré |
| 2026-10-12 → 2026-10-22 | -1,75 % | 2026-10-22 (sans reprise attestée) | 10 j | Non observé | 10 j · Ouvert à la dernière observation |
Expositions et mandat : état de la revue temporelle
6 document(s) officiel(s) rattaché(s) au fonds. Leur présence ne constitue pas à elle seule un historique de portefeuille ni une preuve de respect des contraintes dans le temps.
Les seules VL ne permettent pas de reconstituer les expositions, les couvertures, la concentration ou le respect du mandat. Un bêta observé n’est pas un pourcentage d’exposition. La revue qualitative déjà disponible dans le dossier conserve son périmètre propre.
| Volet | État de cette analyse temporelle | Éléments requis |
|---|---|---|
| Stabilité des expositions | Non évaluée sur les seules VL | Plusieurs portefeuilles ou reportings officiels datés, comparables et couvrant les expositions pertinentes. |
| Cohérence mandat / résultats | Conclusion temporelle non établie | Mandat et contraintes datés, historique des expositions et analyse qualitative dédiée ; les rendements ne suffisent pas. |
| Contextes inflation, taux et croissance | Non classifiés | Séries macroéconomiques sourcées et datées, règles d’alignement et de publication, seuils et méthode explicites. |
Sensibilités à examiner selon le mandat
Grille de lecture conditionnelle de la classe d’actifs, distincte des observations historiques du fonds. Ces contextes ne sont ni des prévisions, ni des signaux d’utilisation. Une conclusion propre au fonds exige des expositions et documents actualisés.
| Contexte | Sensibilité à examiner | Condition et limite |
|---|---|---|
| Hausse du marché de référence | Participation à mesurer dans la cartographie historique | Exposition nette, concentration, style et change peuvent modifier le comportement. |
| Baisse du marché de référence | Protection et pertes à examiner | Consulter les drawdowns et les mois baissiers ; aucune protection n’est garantie. |
| Rotation des styles et dispersion | Dépend du processus et des positions | La sensibilité croissance/valeur, aux taux ou aux petites capitalisations exige un portefeuille documenté. |
Décomposition de la note Investscore
Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ans
La régularité est présentée séparément ; les pondérations de notation existantes ne sont pas modifiées par cette cartographie.
| Pilier | Poids | Score |
|---|---|---|
| Rendement ajusté du risque | 25 % | 15,7 /100 |
| Convexité et protection | 18 % | 67,4 /100 |
| Persistance | 8 % | Non calculable |
Limites, sources et actualisation
Référence retenue pour les fonds actions internationales et mondiales.
Les VL ne réintègrent pas les distributions éventuelles. Les indices de prix et les proxys ne sont pas nécessairement comparables à un rendement dividendes réinvestis.
Une note provisoire ne constitue pas un jugement définitif sur le fonds. Les dimensions non documentées ne reçoivent pas de score automatique.
Les fenêtres glissantes se chevauchent et ne sont pas indépendantes ; leur nombre ne mesure pas une fiabilité statistique.
Les mouvements du repère ne permettent pas de déduire les régimes macroéconomiques de taux, d’inflation ou de croissance.
La clôture du dernier mois doit être attestée par une date au dernier jour calendaire ou dans un mois ultérieur ; sinon ce dernier mois est exclu par prudence.
Les horizons sans historique mensuel consécutif suffisant restent non calculables.
- DIC PRIIPS toutes opérations — FR0000284689 — 2026-03-20
- Prospectus
- Observation documentaire
- Justificatif officiel de l’ajustement de VL
- Historique de VL — AMF GECO VL
- Repère : MSCI World EUR — Yahoo Finance - proxy ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR (IWDA.AS)
- BCE — €STR quotidien
- Méthodologie Investscore France
- AMF — risques de taux, de défaut et de liquidité des obligations
- AMF — comprendre la liquidité des placements
- Observation documentaire
Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d’achat, de vente ou d’allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.
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Lire l’analyse Analyse fondsComgest Monde : qualité des entreprises et concentration du risque
Comgest Monde C FR0000284689 : concentration, frais, risque de change et comparaison au MSCI AC World. Une analyse datée des limites du style qualité croissance.
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