Identité, encours déclarés et gamme couverte. La synthèse des notes porte sur les fonds analysés, avec ses dates, son périmètre et ses limites.
Non documenté
Aucun encours total de l’entité française n’est établi par une source officielle datée dans le référentiel actuel.
Les encours du groupe ne remplacent pas ceux de l’entité française. La somme des fonds suivis ne constitue pas l’encours total de la société ; ces montants déclarés ne sont pas une mesure en temps réel.
Référentiel des sources vérifié le . Cette date ne modifie pas les dates d’observation ci-dessus.
Non attribuée
Couverture insuffisante : au moins 3 fonds notés et 50 % des fonds rattachés requis.
0 fonds sans note disponible, dont les notes éventuellement suspendues. Les absences ne valent pas zéro.
Médiane non pondérée par les encours, publiée seulement à partir de trois fonds notés et de 50 % de couverture. Elle ne mesure ni la qualité de la gouvernance ni l’ensemble des mandats de la société.
Un fonds est compté une seule fois par ISIN suivi. Cet échantillon ne représente pas nécessairement toute la gamme commercialisée, toutes ses parts ni les mandats de gestion.
Répartition en nombre de fonds suivis, pas en poids des encours. Les notes sont des synthèses globales ; les horizons 1, 3 et 5 ans indiquent les mesures effectivement calculables.
2 fonds affichés sur 2 · ordre alphabétique · page 1/1
| Fonds et classe | Note et statut | Historique disponible | Dossier et comparaison |
|---|---|---|---|
Note quantitative Investscore provisoire 62,2 /100Note quantitative provisoire — fenêtres 3 ans, 5 ans Données observées : | 3 ans · 5 ans 61 observations de VL depuis le 2021-10-29 Fréquence et méthodeVL mensuelles : volatilité, bêta et alpha annualisés sur 12 observations, indice aux mêmes dates. Les mouvements entre deux VL mensuelles ne sont pas observés. | ||
Note quantitative Investscore provisoire 48,9 /100Note quantitative provisoire — fenêtres 1 an, 3 ans, 5 ans Données observées : | 1 an · 3 ans · 5 ans 61 observations de VL depuis le 2021-10-29 Fréquence et méthodeVL mensuelles : volatilité, bêta et alpha annualisés sur 12 observations, indice aux mêmes dates. Les mouvements entre deux VL mensuelles ne sont pas observés. |
2 entrées publiques sont rattachées à cette société dans le catalogue GECO utilisé par Investscore. Ce nombre ne constitue ni un encours, ni le dénominateur de la synthèse des notes ci-dessus.
La synthèse et la liste de cette page se limitent aux fonds présents dans les dossiers d’analyse publiés. Les autres véhicules nécessitent un rapprochement et une documentation propres.
Moneta Asset Management est une société de gestion indépendante spécialisée dans les fonds actions, détenue à 100 % par ses dirigeants et salariés, avec une approche fondamentale, active et fortement centrée sur l’analyse des sociétés.
La revue de la société distingue le processus de gestion, les équipes, les contrôles et la liquidité des seules performances historiques de ses fonds. Aucun régime de marché idéal unique n’est déduit pour toute la gamme.
Les encours conservent leur propre date d’observation. Les notes et les historiques conservent les dates des fonds concernés ; une publication plus récente du référentiel ne rend pas ces observations plus récentes.
Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d’achat, de vente ou d’allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.