Maitice Entrepreneurs est un FCP actions de petites et moyennes capitalisations. Cette analyse distingue l'objectif de gestion, les coûts documentés, la référence historique et les conditions de liquidité de la part C.
À retenir
- La part etudiee est la part C FR001400ABQ3.
- L'objectif annualise ne constitue pas un indice de référence.
- Les coûts et la commission de surperformance doivent etre lus separement.
- Une valorisation quotidienne ne supprime pas les contraintes de liquidité du portefeuille.
Objectif, univers et référence historique
Maitice Entrepreneurs, ISIN FR001400ABQ3, est un FCP de droit français gere par Maitice Gestion et créé en septembre 2022 selon la page officielle. Le DIC consulté le 8 juin 2026 le presente comme eligible au PEA et au PEA-PME, avec un horizon recommande superieur a cinq ans.
Le fonds vise une performance annualisee superieure a 6 % nette de frais fixes sur cet horizon. Cet objectif n'est pas un indice de marche. Le rapport annuel 2025 rapproche toutefois la performance civile du fonds de l'EnterNext PEA-PME 150 GR. Le CAC 40 peut apporter un contexte de marche plus large, mais ne represente pas l'univers des petites et moyennes valeurs du mandat.
Couts et seuil de surperformance
Le DIC du 8 juin 2026 estime les frais de gestion et autres coûts administratifs a 2,40 % par an, ainsi que les coûts de transaction a 1,24 %. Il ne prévoit pas de frais d'entrée ou de sortie dans son tableau de coûts. Le rapport annuel 2025 decrit une commission de 20 % au-dela d'un objectif annuel de 6 %, avec des modalites de rattrapage propres au fonds.
Ces postes ne s'additionnent pas mecaniquement : le DIC presente une incidence de coûts estimee, tandis que la commission depend d'une assiette et de conditions contractuelles. La performance publiee par une part incorpore deja les coûts effectivement supportes par le fonds. Les documents de la même part et de la même date restent nécessaires pour une lecture complete.
Points documentaires a distinguer
Sources : DIC Maitice Entrepreneurs du 08/06/2026 et rapport annuel 2025. Les coûts indiques sont ceux des documents, non une prévision.
| Element | Information documentée | Lecture |
|---|---|---|
| Frais de gestion et administration | 2,40 % par an | Estimation du DIC |
| Couts de transaction | 1,24 % | Estimation du DIC |
| Commission de surperformance | 20 % au-dela de 6 % | Modalites a lire dans le rapport annuel |
| Reference historique | EnterNext PEA-PME 150 GR | Ne remplace pas l'objectif de gestion |
Risque et liquidité
Le DIC retient un SRI de 4 sur 7 et cite notamment les risques de liquidité, de crédit et lies aux derives. Il prévoit la possibilite de plafonner les rachats au seuil de 5 % de l'actif net et un ajustement de la valeur liquidative dans les conditions definies par la documentation.
L'actif net de 7,51 millions d'euros au 31 decembre 2025 est une observation historique publiee dans le rapport annuel, et non un encours actuel. Les petites et moyennes capitalisations peuvent connaitre des ecarts de cours et une profondeur de marche plus faible que les grandes valeurs. Contenu informatif et analytique, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation. Le capital n'est pas garanti et les performances passees ne prejudgent pas des performances futures.
Pour aller plus loin
Investscore France est un média et cabinet d’analyse. Ces contenus ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.