BNP Paribas Midcap France ISR est un FCP actions françaises orienté vers les valeurs moyennes. Son indice composite est plus proche du mandat que le CAC 40, qui reste un repère de marché plus général.
À retenir
- L'analyse porte sur la part Classic C FR0010616177.
- La référence combine à parts égales CAC Mid 60 et CAC Next 20, dividendes nets réinvestis.
- Le reporting identifié publie une volatilité sur trois ans de 13,33 %.
- Le risque des valeurs moyennes inclut la liquidité et le cycle économique domestique.
Un indice composite cohérent avec le mandat
BNP Paribas Midcap France ISR est un FCP de droit français géré par BNP Paribas Asset Management. La part Classic C est identifiée par l'ISIN FR0010616177. Le DIC indique un objectif de surperformance face à un indicateur composé pour moitié du CAC Next 20 et pour moitié du CAC Mid 60, dividendes nets réinvestis.
Cette référence est plus proche d'un univers de moyennes capitalisations françaises que le CAC 40. Le CAC 40 peut servir de contexte de marché national, mais ne remplace pas l'indice contractuel lorsqu'il s'agit d'analyser la gestion relative du fonds.
Volatilité, liquidité et données à dater
Le reporting officiel identifié mentionne une volatilité sur trois ans de 13,33 %, un SRI de 4 sur 7 et un actif de 289,29 millions d'euros. Ces données doivent rester associées à la date de leur publication et à la part concernée.
Une exposition aux valeurs moyennes implique notamment une sensibilité au cycle domestique et à la liquidité des titres. Ces risques ne se résument pas à la volatilité : concentration, rotations sectorielles et écarts entre les indices composant la référence doivent également être documentés.
Repères de la part Classic C
Sources : DIC et reporting BNP Paribas Asset Management identifiés pour la part FR0010616177. Les informations sont datées.
| Élément | Information | Lecture |
|---|---|---|
| ISIN | FR0010616177 | Part Classic C suivie |
| Référence | 50 % CAC Next 20 NR + 50 % CAC Mid 60 NR | Indice composite officiel |
| Volatilité trois ans | 13,33 % | Mesure publiée dans le reporting identifié |
| SRI | 4 sur 7 | Indicateur synthétique de la part |
Ce que la fiche doit encore comparer
L'analyse quantitative doit rapprocher l'historique de VL de la part et la série de l'indice composite sur des dates communes. Cette étape permettra de calculer la volatilité, le drawdown, le bêta et les captures selon une méthode homogène. Les chiffres ne doivent pas être extrapolés au-delà de leur période de mesure.
Contenu informatif et analytique, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Pour aller plus loin
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