Palatine France Small Cap est un fonds historique de petites capitalisations françaises. Cette analyse se concentre sur sa référence EnterNext PEA-PME 150, son risque historique et les coûts de la part I.
À retenir
- La part analysée est FR0000978439.
- La référence officielle est l'EnterNext PEA-PME 150 dividendes bruts réinvestis.
- Le reporting d'août 2026 distingue l'encours du fonds de celui de la part.
- Le CAC 40 est un repère de marche complementaire, pas un substitut a la référence officielle.
Une référence adaptee aux petites valeurs
Palatine France Small Cap est un FCP créé le 14 août 1987 selon le DIC de la part I, ISIN FR0000978439. Il est gere par Palatine Asset Management et la documentation indique une valorisation quotidienne, une eligibility PEA et PEA-PME, ainsi qu'une classification SFDR Article 8.
L'EnterNext PEA-PME 150 dividendes bruts réinvestis est la référence officielle. Elle vise un univers plus proche des petites et moyennes entreprises que le CAC 40. Ce dernier peut situer le fonds dans le marche français des grandes capitalisations, mais ne doit pas etre utilise seul pour attribuer un ecart de performance a la gestion.
Ce que disent reporting et série historique
Au 31 août 2026, le reporting publie une performance sur douze mois de +1,92 % pour la part I, contre +8,43 % pour la référence. Ces chiffres sont issus de la société de gestion et concernent cette date précise. L'actif net global indique est de 20,41 millions d'euros, dont 15,61 millions pour la part I.
La série de valeurs liquidatives disponible dans le referentiel couvre 261 observations entre le 22 septembre 2021 et le 15 septembre 2026. Sur cette fenêtre, la volatilité annualisee ressort a 17,06 % et la baisse maximale observee a -30,37 %. Ces mesures ne portent pas sur la même date que le reporting et ne doivent donc pas etre presentees comme un tableau unique.
Donnees a dater avant comparaison
Sources : Palatine Asset Management, reporting du 31/08/2026, et referentiel Investscore pour la série de VL. Les mesures historiques ne sont pas prospectives.
| Mesure | Valeur | Date ou fenêtre |
|---|---|---|
| Performance nette de la part I | +1,92 % | 12 mois au 31/08/2026 |
| Reference EnterNext PEA-PME 150 | +8,43 % | 12 mois au 31/08/2026 |
| Volatilite annualisee | 17,06 % | Serie Investscore |
| Baisse maximale observee | -30,37 % | Serie Investscore |
Frais et conditions de marche
Le DIC du 1er mars 2026 estime les frais de gestion et autres coûts administratifs a 1,79 % par an et les coûts de transaction a 0,12 %. Il indique un droit d'entrée maximal de 2 %, aucun frais de sortie prélevé par le fonds et une commission de 20 % de l'ecart avec l'indice. Le reporting d'août publie des frais recurrents de 1,788 %, une notion distincte des seuls frais de gestion.
Le SRI est de 4 sur 7 dans le DIC. Les petites valeurs peuvent afficher des ecarts de cours et une profondeur de marche plus limites. La liquidité de la part et celle des titres sous-jacents ne sont pas synonymes. Contenu informatif et analytique, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation. Les performances passees ne prejudgent pas des performances futures.
Pour aller plus loin
Investscore France est un média et cabinet d’analyse. Ces contenus ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.