Palatine France Mid Cap est un FCP actions françaises de moyennes capitalisations. Cette analyse distingue la référence CAC Mid 60, les frais de la part I, les données de risque disponibles et les différences de date entre documents.
À retenir
- L'analyse porte sur la part I FR0000437576.
- Le CAC Mid 60 DNR est la référence officielle, plus pertinente que le CAC 40 pour ce mandat.
- Le reporting d'août 2026 distingue l'actif net global de celui de la part I.
- Les mesures Investscore et les chiffres du gestionnaire sont présentés avec leurs périodes propres.
Part I et indice de référence
Palatine France Mid Cap est un FCP géré par Palatine Asset Management. La part I est identifiée par l'ISIN FR0000437576. La page officielle indique un SRI de 4 sur 7, une durée de placement recommandée de cinq ans et une classification SFDR Article 8.
Le CAC Mid 60 dividendes nets réinvestis est la référence officielle documentée. Il représente un univers de moyennes capitalisations plus proche du mandat que le CAC 40. Le CAC 40 peut fournir un contexte de marché français, mais son poids en grandes valeurs limite sa portée pour l'évaluation relative d'un fonds mid caps.
Performance, actif net et périodes d'observation
Au 31 août 2026, le reporting publie une performance nette sur douze mois de +9,25 % pour la part I, contre +7,14 % pour le CAC Mid 60 DNR. Le même document indique un actif net global de 60,34 millions d'euros et un actif net de 46,82 millions pour la part I.
La série de valeurs liquidatives du référentiel comprend 261 observations entre le 22 septembre 2021 et le 15 septembre 2026. Sur cette fenêtre, la performance à un an ressort à +6,82 %, la volatilité annualisée à 14,79 % et la baisse maximale observée à -26,60 %. Les fenêtres étant différentes, ces données ne doivent pas être combinées dans un même classement sans préciser les dates.
Chiffres à rattacher à leur période
Sources : Palatine Asset Management, reporting au 31/08/2026, et référentiel Investscore pour la série de VL. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Mesure | Part I ou fonds | Indice ou période |
|---|---|---|
| Performance sur douze mois | +9,25 % | +7,14 % pour le CAC Mid 60 DNR au 31/08/2026 |
| Actif net global | 60,34 M EUR | Au 31/08/2026 |
| Volatilité annualisée | 14,79 % | Série Investscore |
| Baisse maximale observée | -26,60 % | Série Investscore |
Frais, risque et points à vérifier
Le DIC du 1er mars 2026 estime les frais de gestion et autres coûts administratifs à 1,82 % par an, les coûts de transaction à 0,11 % et une commission de surperformance égale à 20 % de l'écart avec l'indice. Le reporting d'août publie des frais récurrents de 1,821 %, notion distincte des seuls frais de gestion. Les frais d'entrée sont plafonnés à 2 % dans le DIC, sans frais de sortie prélevé par le fonds.
La fiche signale un écart entre la date de création indiquée par la page officielle et celle du DIC ; cet écart doit être conservé comme une information documentaire à clarifier. La valorisation est quotidienne, mais l'univers des moyennes capitalisations peut connaître des contraintes de liquidité. Contenu informatif et analytique, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation.
Pour aller plus loin
Investscore France est un média et cabinet d’analyse. Ces contenus ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.