La part D de Mansartis Investissements ISR combine plusieurs moteurs de performance. Sans indice de référence actuel, son examen demande de rapprocher allocation publiée, risque et trajectoire de VL.
À retenir
- La part D suivie porte l’ISIN FR0007385109.
- L'indicateur composite auparavant utilisé à titre indicatif a été supprimé en décembre 2024 selon la documentation du fonds.
- Le référentiel comprend 1 247 VL du 25 octobre 2021 au 22 octobre 2026.
- Le drawdown maximal observé atteint -24,55 % ; aucun bêta ou alpha n'est calculable sans série de référence documentée et alignée.
Trois moteurs, plusieurs risques
Mansartis présente l'allocation d'actifs, la diversification géographique et la sélection des valeurs comme trois moteurs de gestion. Le fonds mêle actions internationales et obligations ; la pondération entre ces poches, l'exposition au dollar et la sensibilité obligataire peuvent changer. Une photographie du portefeuille datée ne doit donc pas être extrapolée à l'ensemble de l'historique.
L'absence d'indice officiel actuel évite d'imposer une comparaison unique à une allocation mouvante. Elle rend plus importante la lecture du prospectus, du reporting mensuel, des coûts de la part et des données de risque observées. Une référence de marché choisie pour discussion resterait un repère externe et non l'objectif contractuel du fonds.
Rendement et pertes sur la fenêtre disponible
Les VL de la part suivie donnent +1,94 % sur un an, +6,94 % annualisé sur trois ans et +0,27 % annualisé sur cinq ans. La volatilité annualisée ressort à 10,08 % sur un an et 11,19 % sur trois ans. Sur la série entière, la plus forte perte de pic à creux atteint -24,55 %. Ces résultats calculés ne sont pas les rendements cumulés affichés pour les parts C et D sur le site de la société : les dates et conventions diffèrent.
Le risque d'actions, de taux, de crédit et de devises doit être apprécié ensemble. Les coûts de la part D sont à vérifier dans son DIC en vigueur. Ce texte est informatif et analytique, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation.
Mesures de la part suivie
Calculs Investscore sur 1 247 VL du 25/10/2021 au 22/10/2026 ; aucune mesure relative à un indice n'est affichée.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Performance 1 an | +1,94 % |
| Performance annualisée 3 ans | +6,94 % |
| Volatilité annualisée 3 ans | 11,19 % |
| Drawdown maximal observé | -24,55 % |
Pour aller plus loin
Investscore France est un média et cabinet d’analyse. Ces contenus ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.