Keren Essentiels C est un fonds actions de Keren Finance orienté vers les petites et moyennes capitalisations. L’historique disponible permet de distinguer rendement, volatilité et pertes temporaires, sans assimiler ces résultats à une prévision.
À retenir
- La part étudiée est Keren Essentiels C, ISIN FR0011271550.
- Le référentiel comporte 1 249 VL quotidiennes du 25 octobre 2021 au 22 octobre 2026.
- Le drawdown maximal calculé est de -26,44 % ; il complète la lecture des seules performances.
- Le CAC Mid & Small NR est le repère publié ; bêta et alpha restent indisponibles sans série commune alignée.
Un parcours à lire avec le risque de marché
Sur les fenêtres couvertes, les performances annualisées calculées pour la part C sont de 2,77 % sur un an, 8,38 % sur trois ans et 0,10 % sur cinq ans. La volatilité annualisée ressort à 16,32 % sur un an et 17,40 % sur trois ans. Ces mesures portent sur les VL réellement disponibles et ne constituent pas une anticipation.
Le drawdown maximal observé atteint -26,44 %. Pour un fonds de petites et moyennes capitalisations, cette mesure est essentielle : elle décrit l’ampleur d’une perte de pic à creux au sein de l’historique, alors qu’une performance annualisée ne décrit pas le chemin suivi pour y parvenir.
Mesures quantitatives de la part C
Calculs Investscore sur 1 249 VL quotidiennes, du 25/10/2021 au 22/10/2026.
| Indicateur | Résultat |
|---|---|
| Performance annualisée 1 an | +2,77 % |
| Performance annualisée 3 ans | +8,38 % |
| Volatilité annualisée 3 ans | 17,40 % |
| Drawdown maximal | -26,44 % |
Indice, frais et liquidité : les points à séparer
Keren Finance publie le CAC Mid & Small Net Return comme indicateur de comparaison. La série de cet indice n’est pas encore alignée dans le référentiel à toutes les dates de VL : aucun bêta ni alpha de Jensen n’est donc affiché. Cette absence évite de présenter une comparaison non vérifiable.
Le document d’informations clés de la part C reste la référence pour les coûts. La société publie notamment des frais de gestion et administratifs historiques de 2,02 %, des coûts de transaction estimés à 0,11 % et un mécanisme de surperformance sous conditions. La liquidité quotidienne de la part ne supprime pas le risque propre aux titres de plus petite taille.
Cette analyse est informative et analytique. Elle ne constitue pas une recommandation personnalisée d’achat, de vente ou d’allocation.
Pour aller plus loin
Investscore France est un média et cabinet d’analyse. Ces contenus ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.