Best Business Models SRI IC est une SICAV actions de la zone euro gérée par Montpensier Arbevel. La fusion avec Pluvalca All Caps, intervenue le 10 décembre 2025 selon la documentation de la société de gestion, est un point de contrôle essentiel avant toute lecture d’historique ou de performance relative.
À retenir
- L’analyse concerne la part IC, ISIN FR0013073731, valorisée quotidiennement.
- La documentation de la société de gestion indique une fusion avec Pluvalca All Caps le 10 décembre 2025.
- Le fonds relève d’un univers actions de la zone euro ; sa valeur peut donc varier sensiblement et le capital n’est pas garanti.
- Le DIC, le prospectus, le reporting et la documentation de durabilité doivent être lus pour la part et la date étudiées.
Une continuité de série à contrôler
Best Business Models SRI IC, ISIN FR0013073731, est une SICAV de droit français gérée par Montpensier Arbevel. La page officielle décrit une exposition aux actions de grandes et moyennes sociétés de la zone euro et renvoie aux documents réglementaires de la part. Cette exposition implique un risque de marché : une valeur liquidative quotidienne ne signifie pas une stabilité de la valeur du portefeuille.
La société de gestion indique que Best Business Models SRI a fusionné avec Pluvalca All Caps le 10 décembre 2025. Une telle opération ne permet pas de raccorder mécaniquement les données antérieures et postérieures : il faut vérifier la parité de fusion, la politique de gestion, les frais et le périmètre du fonds absorbant. Cette précaution est déterminante avant de conclure sur une performance sur plusieurs années ou sur une volatilité historique.
Repères documentaires de la part IC
Sources : page officielle, prospectus et documents réglementaires Montpensier Arbevel, consultés le 31 octobre 2026.
| Élément | Information | Lecture |
|---|---|---|
| ISIN | FR0013073731 | Part IC suivie dans cette analyse |
| Catégorie | Actions zone euro | Exposition au risque actions |
| Valorisation | Quotidienne | Rythme de la valeur liquidative |
| Information durable | Article 9 indiqué par la société de gestion | Information réglementaire à lire avec le document précontractuel |
| Événement de série | Fusion le 10 décembre 2025 | Continuité historique à vérifier |
La méthode de comparaison doit suivre le mandat et les documents
Une comparaison de performance suppose d’abord d’identifier l’indicateur retenu dans le DIC en vigueur de la part IC. La page officielle décrit le fonds comme une stratégie active d’actions de la zone euro ; elle ne justifie pas d’assimiler le fonds à un indice sans contrôler le document contractuel. Les écarts peuvent provenir de la sélection des titres, de la concentration, des biais sectoriels, des choix de liquidité et des frais.
Après contrôle de la série de VL et de la référence applicable, une analyse quantitative peut présenter les horizons effectivement disponibles, la volatilité annualisée, le ratio rendement/volatilité, les pertes maximales de pic à creux, le bêta et l’alpha de Jensen. Ces indicateurs décrivent un historique ; ils ne préjugent pas des résultats futurs.
Risque, frais et liquidité : trois lectures indissociables
Les coûts propres à la part IC doivent être relevés dans le DIC en vigueur, sans extrapoler ceux d’une autre part. Le prospectus précise par ailleurs les risques propres aux actions, à la gestion discrétionnaire, aux petites capitalisations, aux dérivés, aux taux, au crédit, à la contrepartie, au change et à la liquidité. Leur importance effective dépend de la composition du portefeuille à la date d’observation.
Cette analyse est informative et fondée sur des sources publiques. Elle ne constitue pas une recommandation personnalisée d’achat, de vente ou d’allocation.
Pour aller plus loin
Investscore France est un média et cabinet d’analyse. Ces contenus ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.